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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AP Constructions | 123 122.00 | 116 355.00 | 6 767.00 | 123 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 936.00 | 18 429.00 | 7 507.00 | 25 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 781.00 | 161 030.00 | 25 750.00 | 186 781.00 |
BT Marchandises | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BZ Autres créances | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CF Disponibilités | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 938.00 | | 157 938.00 | 157 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 718.00 | 161 030.00 | 183 688.00 | 344 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 727.00 | -2 524.00 | | -1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | 797.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319.00 | 4 873.00 | | 5 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 3 106.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 168.00 | 101 128.00 | | 137 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 787.00 | 32 448.00 | | 37 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 368.00 | 136 972.00 | | 178 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 688.00 | 141 845.00 | | 183 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 368.00 | 136 972.00 | | 178 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 953.00 | | 1 044 953.00 | 1 044 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 953.00 | | 1 044 953.00 | 1 044 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 828.00 | 30 000.00 | | 31 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 828.00 | 30 000.00 | | 31 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 828.00 | -30 000.00 | | -31 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 602.00 | 984 899.00 | | 1 047 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 156.00 | 984 102.00 | | 1 047 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | 797.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 781.00 | | | 186 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 686.00 | 15 344.00 | | 145 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 573.00 | 15 344.00 | | 144 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 168.00 | 137 168.00 | | 137 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VW T.V.A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 368.00 | 178 368.00 | | 178 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | 3 231.00 | | 4 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 282.00 | 52 197.00 | | 57 282.00 |
ST Autres comptes | 119 308.00 | 98 622.00 | | 119 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 243.00 | 58 715.00 | | 62 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 525.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 1 819.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 100.00 | 5 050.00 | | 6 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 119.00 | 194 997.00 | | 205 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 007.00 | 23 663.00 | | 23 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 833.00 | 210 058.00 | | 238 833.00 |