| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AP Constructions | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 967.00 | 35 223.00 | 52 744.00 | 87 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 014.00 | 26 992.00 | 11 022.00 | 38 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 416.00 | 184 273.00 | 76 142.00 | 260 416.00 |
BT Marchandises | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 188 573.00 | | 188 573.00 | 188 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 955.00 | | 259 955.00 | 259 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 371.00 | 184 273.00 | 336 098.00 | 520 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 385.00 | 18 868.00 | | 25 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 136.00 | 6 517.00 | | 23 136.00 |
DL TOTAL (I) | 55 121.00 | 31 985.00 | | 55 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 921.00 | 18 851.00 | | 8 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021.00 | 3 753.00 | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 511.00 | 172 832.00 | | 202 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 524.00 | 62 755.00 | | 63 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 977.00 | 258 191.00 | | 280 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 098.00 | 290 176.00 | | 336 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 977.00 | 249 874.00 | | 280 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 378.00 | | 1 966 378.00 | 1 966 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 378.00 | | 1 966 378.00 | 1 966 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 814.00 | 25 427.00 | | 27 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 814.00 | 25 427.00 | | 27 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 814.00 | -25 427.00 | | -27 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 5 562.00 | | 11 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 409.00 | 1 916 377.00 | | 1 966 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 274.00 | 1 909 860.00 | | 1 943 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 136.00 | 6 517.00 | | 23 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 990.00 | | 13 425.00 | 246 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 502.00 | | 13 425.00 | 233 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 610.00 | 7 664.00 | | 176 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 497.00 | 7 664.00 | | 175 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 511.00 | 202 511.00 | | 202 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UX Autres créances clients | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VI Groupe et associés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VW T.V.A. | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 977.00 | 280 977.00 | | 280 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 3 571.00 | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 699.00 | 97 972.00 | | 100 699.00 |
ST Autres comptes | 308 450.00 | 332 532.00 | | 308 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 067.00 | 80 779.00 | | 80 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 981.00 | 2 616.00 | | 2 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | 6 187.00 | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 251.00 | 380 464.00 | | 399 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 915.00 | 34 812.00 | | 32 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 290.00 | 511 283.00 | | 489 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |