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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AP Constructions | 120 946.00 | 120 900.00 | 46.00 | 120 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 467.00 | 28 581.00 | 54 886.00 | 83 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 089.00 | 26 016.00 | 3 072.00 | 29 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 990.00 | 176 610.00 | 70 380.00 | 246 990.00 |
BT Marchandises | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 133 341.00 | | 133 341.00 | 133 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 796.00 | | 219 796.00 | 219 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 786.00 | 176 610.00 | 290 176.00 | 466 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 868.00 | 8 809.00 | | 18 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517.00 | 10 059.00 | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 31 985.00 | 25 468.00 | | 31 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 851.00 | 360.00 | | 18 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 4 654.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 832.00 | 154 853.00 | | 172 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 755.00 | 64 454.00 | | 62 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 191.00 | 224 320.00 | | 258 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 176.00 | 249 788.00 | | 290 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 874.00 | 224 320.00 | | 249 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 486.00 | | 1 911 486.00 | 1 911 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 486.00 | | 1 911 486.00 | 1 911 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 862.00 | 3 868.00 | | 4 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 427.00 | 23 000.00 | | 25 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 427.00 | 23 250.00 | | 25 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 427.00 | -23 250.00 | | -25 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 973.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 377.00 | 1 326 398.00 | | 1 916 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 860.00 | 1 316 339.00 | | 1 909 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 517.00 | 10 059.00 | | 6 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 322.00 | | 61 844.00 | 187 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 246 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 233 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 734.00 | | 60 944.00 | 174 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | 900.00 | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 108.00 | 6 677.00 | 2 176.00 | 172 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 996.00 | 6 677.00 | 2 176.00 | 170 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 832.00 | 172 832.00 | | 172 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UX Autres créances clients | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 851.00 | 10 534.00 | 8 317.00 | 18 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VW T.V.A. | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 191.00 | 249 874.00 | 8 317.00 | 258 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | 3 522.00 | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 972.00 | 58 759.00 | | 97 972.00 |
ST Autres comptes | 332 532.00 | 181 077.00 | | 332 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 779.00 | 64 860.00 | | 80 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 656.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | 2 451.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 187.00 | 5 973.00 | | 6 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 464.00 | 265 458.00 | | 380 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 812.00 | 29 023.00 | | 34 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 283.00 | 314 353.00 | | 511 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |