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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AP Constructions | 123 122.00 | 120 695.00 | 2 427.00 | 123 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 936.00 | 21 006.00 | 4 931.00 | 25 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 781.00 | 167 947.00 | 18 834.00 | 186 781.00 |
BT Marchandises | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CF Disponibilités | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 613.00 | | 165 613.00 | 165 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 393.00 | 167 947.00 | 184 447.00 | 352 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 281.00 | -1 727.00 | | -1 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 089.00 | 447.00 | | 10 089.00 |
DL TOTAL (I) | 15 409.00 | 5 319.00 | | 15 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 290.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 3 123.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 005.00 | 137 168.00 | | 122 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 828.00 | 37 787.00 | | 43 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 038.00 | 178 368.00 | | 169 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 447.00 | 183 688.00 | | 184 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 038.00 | 178 368.00 | | 169 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 208.00 | | 1 080 208.00 | 1 080 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 208.00 | | 1 080 208.00 | 1 080 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 071.00 | 31 828.00 | | 24 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 071.00 | 31 828.00 | | 24 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 071.00 | -31 828.00 | | -24 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 4 654.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 211.00 | 1 047 602.00 | | 1 080 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 122.00 | 1 047 156.00 | | 1 070 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 089.00 | 447.00 | | 10 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 781.00 | | | 186 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 030.00 | 6 916.00 | | 161 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 918.00 | 6 916.00 | | 159 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VW T.V.A. | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 038.00 | 169 038.00 | | 169 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | 4 086.00 | | 3 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 481.00 | 57 282.00 | | 60 481.00 |
ST Autres comptes | 146 016.00 | 119 208.00 | | 146 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 720.00 | 62 243.00 | | 60 720.00 |
YT Sous‐traitance | 501.00 | 100.00 | | 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | 2 014.00 | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 517.00 | 6 100.00 | | 5 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 086.00 | 205 119.00 | | 219 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 397.00 | 23 007.00 | | 26 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 615.00 | 238 833.00 | | 270 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |