| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 985.00 | 12 888.00 | 11 096.00 | 23 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 135.00 | 22 611.00 | 66 524.00 | 89 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 297.00 | 35 499.00 | 77 797.00 | 113 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 897.00 | 14 930.00 | 977 967.00 | 992 897.00 |
BZ Autres créances | 95 192.00 | | 95 192.00 | 95 192.00 |
CF Disponibilités | 234 864.00 | | 234 864.00 | 234 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 197.00 | 14 930.00 | 1 363 267.00 | 1 378 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 495.00 | 50 429.00 | 1 441 065.00 | 1 491 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 523 066.00 | | | 523 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
DL TOTAL (I) | 789 593.00 | | | 789 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 521.00 | | | 247 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 145.00 | | | 381 145.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 472.00 | | | 651 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 065.00 | | | 1 441 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 472.00 | | | 651 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 620.00 | 52 113.00 | | 67 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 435.00 | 113 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 113 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 620.00 | 51 936.00 | | 66 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 176.00 | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 839.00 | 14 095.00 | 5 435.00 | 26 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 839.00 | 14 095.00 | 5 435.00 | 26 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 522.00 | 247 522.00 | | 247 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 815.00 | 1 123 738.00 | 18 077.00 | 1 141 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 473.00 | 651 473.00 | | 651 473.00 |