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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 1 647.00 | 397.00 | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 481.00 | 23 492.00 | 34 988.00 | 58 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 834.00 | 45 432.00 | 34 401.00 | 79 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 576.00 | 70 572.00 | 70 004.00 | 140 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 296.00 | 21 206.00 | 1 273 090.00 | 1 294 296.00 |
BZ Autres créances | 234 730.00 | | 234 730.00 | 234 730.00 |
CF Disponibilités | 245 322.00 | | 245 322.00 | 245 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 328.00 | 21 206.00 | 1 789 121.00 | 1 810 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 905.00 | 91 779.00 | 1 859 126.00 | 1 950 905.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 813 617.00 | | | 813 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 743.00 | | | 245 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 260.00 | | | 1 080 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 321.00 | | | 336 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 734.00 | | | 440 734.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 865.00 | | | 778 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 126.00 | | | 1 859 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 865.00 | | | 778 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 477.00 | | 3 684 477.00 | 3 684 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 477.00 | | 3 684 477.00 | 3 684 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 625.00 | | | -15 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 124.00 | | | 3 808 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 381.00 | | | 3 562 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 743.00 | | | 245 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 654 017.00 | | | 654 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 443.00 | | 53 829.00 | 144 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 695.00 | 140 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 695.00 | 138 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 182.00 | | 53 829.00 | 142 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 658.00 | 66 778.00 | 54 864.00 | 58 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 1 023.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 033.00 | 65 755.00 | 54 864.00 | 58 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 321.00 | 336 321.00 | | 336 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 297.00 | 1 294 297.00 | | 1 294 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VP Divers | 234 731.00 | 234 731.00 | | 234 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 734.00 | 440 734.00 | | 440 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 208.00 | 1 565 007.00 | 201.00 | 1 565 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 866.00 | 778 866.00 | | 778 866.00 |