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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 624.00 | 1 420.00 | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831.00 | 16 905.00 | 13 925.00 | 30 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 350.00 | 41 127.00 | 70 222.00 | 111 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 442.00 | 58 658.00 | 85 784.00 | 144 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 734.00 | 26 374.00 | 899 360.00 | 925 734.00 |
BZ Autres créances | 289 922.00 | | 289 922.00 | 289 922.00 |
CF Disponibilités | 277 563.00 | | 277 563.00 | 277 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 880.00 | 26 374.00 | 1 506 506.00 | 1 532 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 323.00 | 85 032.00 | 1 592 291.00 | 1 677 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 768 693.00 | | | 768 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 924.00 | | | 144 924.00 |
DL TOTAL (I) | 934 517.00 | | | 934 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 903.00 | | | 236 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 568.00 | | | 399 568.00 |
EA Autres dettes | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 773.00 | | | 657 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 291.00 | | | 1 592 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 773.00 | | | 657 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 792.00 | | 3 308 792.00 | 3 308 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 792.00 | | 3 308 792.00 | 3 308 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 906.00 | | | 3 378 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 981.00 | | | 3 233 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 924.00 | | | 144 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641 405.00 | | | 641 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 500.00 | 23 158.00 | | 35 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 22 533.00 | | 35 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 904.00 | 236 904.00 | | 236 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 925 735.00 | | | 925 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VP Divers | 289 922.00 | | | 289 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 568.00 | 399 568.00 | | 399 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 518.00 | 1 223 667.00 | 31 851.00 | 1 255 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 773.00 | 657 773.00 | | 657 773.00 |