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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 308.00 | 3 030.00 | 5 277.00 | 8 308.00 |
AP Constructions | 17 300.00 | 1 054.00 | 16 246.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 896.00 | 31 216.00 | 50 679.00 | 81 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 199.00 | 73 466.00 | 160 733.00 | 234 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 920.00 | 108 768.00 | 233 152.00 | 341 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 141.00 | 17 415.00 | 1 230 725.00 | 1 248 141.00 |
BZ Autres créances | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
CF Disponibilités | 1 091 647.00 | | 1 091 647.00 | 1 091 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 608.00 | 17 415.00 | 2 526 193.00 | 2 543 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 529.00 | 126 184.00 | 2 759 345.00 | 2 885 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 859 360.00 | | | 859 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 306.00 | | | 668 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 567.00 | | | 1 548 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 662.00 | | | 213 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 566.00 | | | 507 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 506.00 | | | 467 506.00 |
EA Autres dettes | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 777.00 | | | 1 210 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 345.00 | | | 2 759 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 777.00 | | | 1 210 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 692 123.00 | | 4 692 123.00 | 4 692 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 123.00 | | 4 692 123.00 | 4 692 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 090.00 | |
GE Autres charges | | | 8 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 511.00 | | | -9 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 858.00 | | | 252 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 996.00 | | | 4 829 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 689.00 | | | 4 161 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 306.00 | | | 668 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556 231.00 | | | 556 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 577.00 | | 229 772.00 | 140 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 428.00 | 341 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 428.00 | 333 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | 6 263.00 | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 315.00 | | 223 509.00 | 138 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 571.00 | 38 222.00 | 26.00 | 70 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 1 383.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 924.00 | 36 839.00 | 26.00 | 68 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 567.00 | 507 567.00 | | 507 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 507.00 | 467 507.00 | | 467 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 931.00 | 233 931.00 | | 233 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 141.00 | 1 248 141.00 | | 1 248 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 847.00 | 138 847.00 | | 138 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 163.00 | 1 446 961.00 | 201.00 | 1 447 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 779.00 | 1 210 779.00 | | 1 210 779.00 |