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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 308.00 | 5 118.00 | 3 189.00 | 8 308.00 |
AP Constructions | 52 238.00 | 5 484.00 | 46 753.00 | 52 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 155.00 | 29 546.00 | 61 609.00 | 91 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 754.00 | 125 231.00 | 219 523.00 | 344 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 673.00 | 165 380.00 | 331 292.00 | 496 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 723.00 | 43 292.00 | 1 534 431.00 | 1 577 723.00 |
BZ Autres créances | 144 679.00 | | 144 679.00 | 144 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 11 100.00 | 288 900.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 904 992.00 | | 1 904 992.00 | 1 904 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 538.00 | 54 392.00 | 3 924 145.00 | 3 978 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 211.00 | 219 773.00 | 4 255 438.00 | 4 475 211.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 827 667.00 | | | 827 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 857.00 | | | 269 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 425.00 | | | 1 118 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 721.00 | | | 1 271 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 700.00 | | | 615 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 490.00 | | | 558 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 032.00 | | | 675 032.00 |
EA Autres dettes | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 012.00 | | | 3 137 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 438.00 | | | 4 255 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 012.00 | | | 1 867 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 452 242.00 | | 4 452 242.00 | 4 452 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 242.00 | | 4 452 242.00 | 4 452 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 476.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 089.00 | | | 95 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 627.00 | | | 4 623 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 769.00 | | | 4 353 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 857.00 | | | 269 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650 190.00 | | | 650 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 768.00 | 87 968.00 | 31 356.00 | 108 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 2 088.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 738.00 | 85 880.00 | 31 356.00 | 105 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 490.00 | 558 490.00 | | 558 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 033.00 | 675 033.00 | | 675 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 767.00 | 631 767.00 | | 631 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 724.00 | 1 577 724.00 | | 1 577 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 747.00 | 1 773 546.00 | 201.00 | 1 773 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 012.00 | 1 867 012.00 | 1 270 000.00 | 3 137 012.00 |