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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 7 287.00 | 2 420.00 | 9 708.00 |
AP Constructions | 73 327.00 | 11 905.00 | 61 421.00 | 73 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 625.00 | 41 181.00 | 81 443.00 | 122 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 332.00 | 180 940.00 | 206 392.00 | 387 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 209.00 | 241 315.00 | 351 893.00 | 593 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 990.00 | 52 439.00 | 1 640 550.00 | 1 692 990.00 |
BZ Autres créances | 167 490.00 | | 167 490.00 | 167 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 13 160.00 | 386 840.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 910 110.00 | | 910 110.00 | 910 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 346.00 | 65 599.00 | 3 216 746.00 | 3 282 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 555.00 | 306 915.00 | 3 568 640.00 | 3 875 555.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 1 097 525.00 | | | 1 097 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 891.00 | | | 352 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 317.00 | | | 1 471 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 147.00 | | | 676 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 803.00 | | | 618 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 389.00 | | | 711 389.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 322.00 | | | 2 097 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 640.00 | | | 3 568 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 072.00 | | | 2 041 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 119 841.00 | | 6 119 841.00 | 6 119 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 841.00 | | 6 119 841.00 | 6 119 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 676.00 | | | 133 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 431.00 | | | 6 337 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 539.00 | | | 5 984 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 891.00 | | | 352 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050 841.00 | | | 1 050 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 673.00 | | 155 013.00 | 496 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 477.00 | 593 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 477.00 | 583 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | 1 400.00 | 8 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 149.00 | | 153 613.00 | 488 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 381.00 | 106 052.00 | 30 117.00 | 165 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 2 169.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 262.00 | 103 882.00 | 30 117.00 | 160 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 804.00 | 618 804.00 | | 618 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 202.00 | 682 202.00 | | 682 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 990.00 | 1 692 990.00 | | 1 692 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 250.00 | 25 000.00 | 56 250.00 | 81 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 750.00 | | | 1 188 750.00 |
VP Divers | 167 491.00 | 167 491.00 | | 167 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 389.00 | 711 389.00 | | 711 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 437.00 | 1 972 235.00 | 201.00 | 1 972 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 322.00 | 2 041 072.00 | 56 250.00 | 2 097 322.00 |