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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 14 370.00 | 3 272.00 | 17 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 864.00 | 17 900.00 | 1 108 964.00 | 1 126 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CF Disponibilités | 170 546.00 | | 170 546.00 | 170 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 361.00 | | 1 192 361.00 | 1 192 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 225.00 | 17 900.00 | 2 301 325.00 | 2 319 225.00 |
CU Autres participations | 1 100 786.00 | | 1 100 786.00 | 1 100 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 035.00 | 32 974.00 | | 44 035.00 |
DH Report à nouveau | 836 650.00 | 626 496.00 | | 836 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 405.00 | 221 214.00 | | 239 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 090.00 | 1 450 685.00 | | 1 690 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 8 280.00 | | 16 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
EA Autres dettes | 15 080.00 | 30 000.00 | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 235.00 | 453 194.00 | | 611 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 325.00 | 1 903 879.00 | | 2 301 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 730.00 | | 262 730.00 | 262 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 730.00 | | 262 730.00 | 262 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 830.00 | -11 314.00 | | -9 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 502.00 | 428 770.00 | | 514 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 097.00 | 207 555.00 | | 275 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 405.00 | 221 214.00 | | 239 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 893.00 | | 19 972.00 | 1 106 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 021.00 | | 622.00 | 17 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 342.00 | | 19 350.00 | 1 086 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 040.00 | 2 860.00 | | 15 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 510.00 | 2 860.00 | | 11 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VC Groupe et associés | 978 196.00 | | | 978 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 875.00 | 20 029.00 | 39 846.00 | 59 875.00 |
VI Groupe et associés | 409 928.00 | 409 928.00 | | 409 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VP Divers | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 720.00 | 1 021 815.00 | 4 905.00 | 1 026 720.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 235.00 | 571 389.00 | 39 846.00 | 611 235.00 |