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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 224.00 | 36 751.00 | 100 472.00 | 137 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 947.00 | 40 281.00 | 1 591 665.00 | 1 631 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
BZ Autres créances | 2 064 511.00 | | 2 064 511.00 | 2 064 511.00 |
CF Disponibilités | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 024.00 | | 2 169 024.00 | 2 169 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 971.00 | 40 281.00 | 3 760 689.00 | 3 800 971.00 |
CU Autres participations | 1 484 125.00 | | 1 484 125.00 | 1 484 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 600.00 | 570 000.00 | | 558 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 420.00 | 2 022 215.00 | | 2 249 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 629.00 | 289 905.00 | | 206 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 650.00 | 2 939 120.00 | | 3 071 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 065.00 | 503 715.00 | | 289 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 634.00 | | 13 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 497.00 | 270 636.00 | | 385 497.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 40 841.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 039.00 | 828 829.00 | | 689 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 689.00 | 3 767 949.00 | | 3 760 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 644.00 | | 515 644.00 | 515 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 644.00 | | 515 644.00 | 515 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 017.00 | 7 401.00 | | 86 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 418.00 | 757 626.00 | | 841 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 788.00 | 467 720.00 | | 634 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 629.00 | 289 905.00 | | 206 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 333.00 | | 96 615.00 | 1 535 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 856.00 | | 96 369.00 | 40 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 947.00 | | 246.00 | 1 490 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 050.00 | 8 231.00 | | 32 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 520.00 | 8 231.00 | | 28 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 022.00 | 218 022.00 | | 218 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UP Prêts | | | 7 067.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VC Groupe et associés | 2 049 913.00 | 2 049 913.00 | | 2 049 913.00 |
VI Groupe et associés | 289 066.00 | 289 066.00 | | 289 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 721.00 | 2 129 653.00 | 7 067.00 | 2 136 721.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 039.00 | 689 039.00 | | 689 039.00 |