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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 769.00 | 20 895.00 | 18 874.00 | 39 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 042.00 | 24 425.00 | 1 136 616.00 | 1 161 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
BZ Autres créances | 1 720 597.00 | | 1 720 597.00 | 1 720 597.00 |
CF Disponibilités | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 183.00 | | 1 820 183.00 | 1 820 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 225.00 | 24 425.00 | 2 956 800.00 | 2 981 225.00 |
CU Autres participations | 1 111 086.00 | | 1 111 086.00 | 1 111 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 126.00 | 1 338 669.00 | | 1 703 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 088.00 | 364 456.00 | | 319 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 215.00 | 2 330 126.00 | | 2 649 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 211.00 | 356 706.00 | | 162 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 7 971.00 | | 20 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 083.00 | 66 764.00 | | 82 083.00 |
EA Autres dettes | 42 519.00 | 229 868.00 | | 42 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 584.00 | 680 610.00 | | 307 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 800.00 | 3 010 736.00 | | 2 956 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 690.00 | | 407 690.00 | 407 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 690.00 | | 407 690.00 | 407 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 865.00 | -450.00 | | 67 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 614.00 | -97 495.00 | | -47 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 203.00 | 648 666.00 | | 841 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 114.00 | 284 209.00 | | 522 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 088.00 | 364 456.00 | | 319 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 614.00 | | 38 928.00 | 1 131 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 1 117 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 161 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | | 19 067.00 | 20 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 381.00 | | 19 861.00 | 1 107 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 544.00 | 2 881.00 | | 21 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 014.00 | 2 881.00 | | 18 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 440.00 | 1 668 440.00 | | 1 668 440.00 |
VI Groupe et associés | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 581.00 | 1 755 925.00 | 6 656.00 | 1 762 581.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 585.00 | 307 585.00 | | 307 585.00 |