| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 702.00 | 18 014.00 | 2 687.00 | 20 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 613.00 | 31 044.00 | 1 100 569.00 | 1 131 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BZ Autres créances | 1 906 421.00 | 67 900.00 | 1 838 521.00 | 1 906 421.00 |
CF Disponibilités | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 067.00 | 67 900.00 | 1 910 167.00 | 1 978 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 681.00 | 98 944.00 | 3 010 736.00 | 3 109 681.00 |
CU Autres participations | 1 100 786.00 | 9 500.00 | 1 091 286.00 | 1 100 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 669.00 | 1 063 090.00 | | 1 338 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 456.00 | 275 579.00 | | 364 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 126.00 | 1 965 669.00 | | 2 330 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 299.00 | 39 845.00 | | 19 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 706.00 | 305 735.00 | | 356 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 738.00 | | 7 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 764.00 | 73 820.00 | | 66 764.00 |
EA Autres dettes | 229 868.00 | 31 752.00 | | 229 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 610.00 | 458 892.00 | | 680 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 736.00 | 2 424 562.00 | | 3 010 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 710.00 | | 376 710.00 | 376 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 710.00 | | 376 710.00 | 376 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 34.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 67 934.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -67 934.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 495.00 | -13 752.00 | | -97 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 666.00 | 731 280.00 | | 648 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 209.00 | 455 701.00 | | 284 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 456.00 | 275 579.00 | | 364 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 436.00 | | 3 177.00 | 1 128 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 643.00 | | 3 059.00 | 17 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 263.00 | | 118.00 | 1 107 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 036.00 | 1 509.00 | | 20 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 1 509.00 | | 16 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 868.00 | 229 868.00 | | 229 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 785 570.00 | 1 785 570.00 | | 1 785 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VI Groupe et associés | 356 707.00 | 356 707.00 | | 356 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 983.00 | 102 983.00 | | 102 983.00 |
VP Divers | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 270.00 | 1 916 675.00 | 6 595.00 | 1 923 270.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 610.00 | 680 610.00 | | 680 610.00 |