| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 16 505.00 | 1 137.00 | 17 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 436.00 | 29 535.00 | 1 098 900.00 | 1 128 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 1 288 842.00 | 67 900.00 | 1 220 942.00 | 1 288 842.00 |
CF Disponibilités | 89 731.00 | | 89 731.00 | 89 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 561.00 | 67 900.00 | 1 325 661.00 | 1 393 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 997.00 | 97 435.00 | 2 424 562.00 | 2 521 997.00 |
CU Autres participations | 1 100 786.00 | 9 500.00 | 1 091 286.00 | 1 100 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 44 035.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 090.00 | 836 650.00 | | 1 063 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 579.00 | 239 405.00 | | 275 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 669.00 | 1 690 090.00 | | 1 965 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 845.00 | 59 875.00 | | 39 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 735.00 | 409 927.00 | | 305 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 16 290.00 | | 7 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 820.00 | 94 221.00 | | 73 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 840.00 | | |
EA Autres dettes | 31 752.00 | 15 080.00 | | 31 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 892.00 | 611 235.00 | | 458 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 562.00 | 2 301 325.00 | | 2 424 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 215.00 | | 404 215.00 | 404 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 215.00 | | 404 215.00 | 404 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 331.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 934.00 | 331.00 | | 67 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 934.00 | -331.00 | | -67 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 752.00 | -9 830.00 | | -13 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 280.00 | 514 502.00 | | 731 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 701.00 | 275 097.00 | | 455 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 579.00 | 239 405.00 | | 275 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 865.00 | | 1 637.00 | 1 126 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 1 107 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 1 128 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 692.00 | | 1 637.00 | 1 105 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 901.00 | 2 135.00 | | 17 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 371.00 | 2 135.00 | | 14 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 067.00 | | | 1 233 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 846.00 | 20 546.00 | 19 300.00 | 39 846.00 |
VI Groupe et associés | 305 735.00 | 305 735.00 | | 305 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
VP Divers | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 306.00 | 1 303 830.00 | 6 476.00 | 1 310 306.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 893.00 | 439 593.00 | 19 300.00 | 458 893.00 |