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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 855.00 | 28 520.00 | 12 335.00 | 40 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 332.00 | 32 050.00 | 1 503 282.00 | 1 535 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 880 853.00 | | 1 880 853.00 | 1 880 853.00 |
CF Disponibilités | 381 295.00 | | 381 295.00 | 381 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 667.00 | | 2 264 667.00 | 2 264 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 999.00 | 32 050.00 | 3 767 949.00 | 3 799 999.00 |
CU Autres participations | 1 484 125.00 | | 1 484 125.00 | 1 484 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 022 215.00 | 1 703 126.00 | | 2 022 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 905.00 | 319 088.00 | | 289 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 120.00 | 2 649 215.00 | | 2 939 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 715.00 | 162 211.00 | | 503 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 20 770.00 | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 636.00 | 82 083.00 | | 270 636.00 |
EA Autres dettes | 40 841.00 | 42 519.00 | | 40 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 829.00 | 307 584.00 | | 828 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 949.00 | 2 956 800.00 | | 3 767 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 112.00 | | 448 112.00 | 448 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 112.00 | | 448 112.00 | 448 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | -47 614.00 | | 7 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 626.00 | 841 203.00 | | 757 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 720.00 | 522 114.00 | | 467 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 905.00 | 319 088.00 | | 289 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 042.00 | | 374 290.00 | 1 161 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 770.00 | | 1 086.00 | 39 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 743.00 | | 373 204.00 | 1 117 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 426.00 | 7 625.00 | | 24 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 896.00 | 7 625.00 | | 20 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 486.00 | 172 486.00 | | 172 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 080.00 | 1 866 080.00 | | 1 866 080.00 |
VI Groupe et associés | 503 715.00 | 503 715.00 | | 503 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 793.00 | 1 880 971.00 | 6 822.00 | 1 887 793.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 828.00 | 828 829.00 | | 828 828.00 |