| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 090.00 | 28 712.00 | 19 378.00 | 48 090.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 15 833.00 | 209 167.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 515.00 | 66 645.00 | 19 870.00 | 86 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 093.00 | 58 322.00 | 26 771.00 | 85 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 897.00 | 169 511.00 | 312 386.00 | 481 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 375.00 | | 356 375.00 | 356 375.00 |
BZ Autres créances | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
CF Disponibilités | 355 586.00 | | 355 586.00 | 355 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 520.00 | | 920 520.00 | 920 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 417.00 | 169 511.00 | 1 232 906.00 | 1 402 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 557 485.00 | 399 452.00 | | 557 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 609.00 | 158 033.00 | | 181 609.00 |
DL TOTAL (I) | 747 344.00 | 565 735.00 | | 747 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 138.00 | 182 369.00 | | 133 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 393.00 | 24 860.00 | | 24 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 923.00 | 50 895.00 | | 48 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 665.00 | 269 933.00 | | 274 665.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 6 002.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 562.00 | 534 060.00 | | 485 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 906.00 | 1 099 795.00 | | 1 232 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 924.00 | 398 562.00 | | 402 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 530.00 | | 1 720 530.00 | 1 720 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 530.00 | | 1 720 530.00 | 1 720 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 417.00 | 31 656.00 | | 16 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 7 143.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 12 000.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 361.00 | 19 143.00 | | 18 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 20 844.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 3 582.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 24 426.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 663.00 | -5 282.00 | | 17 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 096.00 | 67 894.00 | | 72 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 689.00 | 1 791 497.00 | | 1 755 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 081.00 | 1 633 464.00 | | 1 574 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 609.00 | 158 033.00 | | 181 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 200.00 | 50 080.00 | | 81 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 250.00 | | 2 370.00 | 482 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958.00 | 12 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 481 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 421 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 003.00 | | 2 370.00 | 420 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 631.00 | 50 555.00 | 675.00 | 119 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 688.00 | 12 024.00 | | 16 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 943.00 | 38 531.00 | 675.00 | 102 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 136.00 | 105 136.00 | | 105 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
UX Autres créances clients | 356 375.00 | | | 356 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 138.00 | 50 500.00 | 82 638.00 | 133 138.00 |
VI Groupe et associés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 194.00 | 453 995.00 | 12 199.00 | 466 194.00 |
VW T.V.A. | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 562.00 | 402 924.00 | 82 638.00 | 485 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 506.00 | 34 394.00 | | 23 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 086.00 | 19 049.00 | | 32 086.00 |
ST Autres comptes | 328 331.00 | 352 184.00 | | 328 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 824.00 | 82 880.00 | | 50 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 149.00 | 127 893.00 | | 159 149.00 |
YT Sous‐traitance | 12 846.00 | 8 852.00 | | 12 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58.00 | 70.00 | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 13 922.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 039.00 | 48 316.00 | | 25 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 440.00 | 302 470.00 | | 309 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 888.00 | 91 405.00 | | 95 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 390.00 | 463 035.00 | | 467 390.00 |