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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 42 649.00 | 182 351.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 360.00 | 104 357.00 | 47 003.00 | 151 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 532.00 | 104 356.00 | 21 176.00 | 125 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 703.00 | 299 452.00 | 288 251.00 | 587 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 286.00 | | 420 286.00 | 420 286.00 |
BZ Autres créances | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 852 358.00 | | 852 358.00 | 852 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 887.00 | | 1 323 887.00 | 1 323 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 589.00 | 299 452.00 | 1 612 138.00 | 1 911 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 831 629.00 | 1 039 950.00 | | 831 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 581.00 | 241 679.00 | | 330 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 460.00 | 1 289 879.00 | | 1 170 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 77 988.00 | | 22 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 507.00 | 337 447.00 | | 393 507.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 2 965.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 677.00 | 443 078.00 | | 441 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 138.00 | 1 732 957.00 | | 1 612 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 112.00 | 441 513.00 | | 440 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 320.00 | | 2 137 320.00 | 2 137 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 320.00 | | 2 137 320.00 | 2 137 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 013.00 | 31 841.00 | | 12 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | 1 000.00 | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 23.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 291.00 | 1 023.00 | | 13 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 1 054.00 | | 1 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 1 054.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 388.00 | -31.00 | | 11 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 065.00 | 82 377.00 | | 123 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 808.00 | 2 174 187.00 | | 2 162 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 227.00 | 1 932 508.00 | | 1 832 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 581.00 | 241 679.00 | | 330 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 999.00 | | 39 060.00 | 548 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 587 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 526 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 188.00 | | 39 060.00 | 488 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 110.00 | 26 358.00 | 16.00 | 273 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 020.00 | 26 358.00 | 16.00 | 225 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
UX Autres créances clients | 420 286.00 | 420 286.00 | | 420 286.00 |
VB T. V. A. | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VI Groupe et associés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 745.00 | 461 024.00 | 12 721.00 | 473 745.00 |
VW T.V.A. | 137 832.00 | 137 832.00 | | 137 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 677.00 | 440 112.00 | 1 565.00 | 441 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 326.00 | 27 422.00 | | 27 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 332.00 | 29 887.00 | | 31 332.00 |
ST Autres comptes | 338 969.00 | 405 797.00 | | 338 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 958.00 | 54 750.00 | | 75 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 978.00 | 27 301.00 | | 14 978.00 |
YT Sous‐traitance | 19 066.00 | 15 104.00 | | 19 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 764.00 | 5 009.00 | | 34 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 059.00 | 5 044.00 | | 7 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 385.00 | 32 466.00 | | 34 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 634.00 | 334 233.00 | | 392 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 357.00 | 127 396.00 | | 109 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 088.00 | 510 547.00 | | 500 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |