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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 29 241.00 | 195 759.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 527.00 | 87 577.00 | 15 950.00 | 103 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 426.00 | 86 916.00 | 30 509.00 | 117 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 242.00 | 251 824.00 | 279 418.00 | 531 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 642.00 | 18 190.00 | 387 452.00 | 405 642.00 |
BZ Autres créances | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 304.00 | | 110 304.00 | 110 304.00 |
CF Disponibilités | 682 652.00 | | 682 652.00 | 682 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 793.00 | 18 190.00 | 1 209 603.00 | 1 227 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 036.00 | 270 014.00 | 1 489 021.00 | 1 759 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 851 495.00 | 739 094.00 | | 851 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 454.00 | 112 402.00 | | 188 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 200.00 | 859 745.00 | | 1 048 200.00 |
DP Provisions pour risques | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 834.00 | 82 638.00 | | 30 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 927.00 | 36 278.00 | | 53 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 676.00 | 246 919.00 | | 301 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 137.00 | 390 535.00 | | 411 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 021.00 | 1 250 280.00 | | 1 489 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 137.00 | 358 136.00 | | 411 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 043.00 | | 1 729 043.00 | 1 729 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 043.00 | | 1 729 043.00 | 1 729 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 021.00 | 16 158.00 | | 16 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 646.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 646.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 3 496.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 3 496.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -2 850.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 085.00 | 42 158.00 | | 74 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 129.00 | 1 714 574.00 | | 1 755 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 675.00 | 1 602 172.00 | | 1 566 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 454.00 | 112 402.00 | | 188 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 644.00 | 75 181.00 | | 53 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 272.00 | | 13 971.00 | 517 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 982.00 | | 13 971.00 | 456 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 827.00 | 35 998.00 | | 215 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 055.00 | 8 035.00 | | 40 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 772.00 | 27 963.00 | | 175 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 685.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | 17 000.00 | | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 17 000.00 | | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | 46 685.00 | | 1 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
UX Autres créances clients | 383 814.00 | | | 383 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VI Groupe et associés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 037.00 | 434 838.00 | 12 199.00 | 447 037.00 |
VW T.V.A. | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 137.00 | 411 137.00 | | 411 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
ST Autres comptes | 324 349.00 | | | 324 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
YT Sous‐traitance | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 443.00 | | | 312 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 786.00 | | | 455 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |