| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 49 353.00 | 175 647.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 635.00 | 118 273.00 | 52 362.00 | 170 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 068.00 | 113 752.00 | 21 316.00 | 135 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 612.00 | 329 468.00 | 285 144.00 | 614 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 910.00 | | 355 910.00 | 355 910.00 |
BZ Autres créances | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 1 221 022.00 | | 1 221 022.00 | 1 221 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 402.00 | | 1 645 402.00 | 1 645 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 014.00 | 329 468.00 | 1 930 546.00 | 2 260 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 210.00 | 831 629.00 | | 1 162 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 663.00 | 330 581.00 | | 313 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 124.00 | 1 170 460.00 | | 1 484 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 546.00 | 22 485.00 | | 45 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 199.00 | 393 507.00 | | 376 199.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 422.00 | 441 677.00 | | 446 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 546.00 | 1 612 138.00 | | 1 930 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 857.00 | 440 112.00 | | 444 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 148.00 | | 2 299 148.00 | 2 299 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 148.00 | | 2 299 148.00 | 2 299 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 016.00 | |
GE Autres charges | | | 31 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 013.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705.00 | 11 250.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 13 291.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 563.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 230.00 | 340.00 | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 1 903.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 608.00 | 11 388.00 | | -3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 384.00 | 123 065.00 | | 116 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 609.00 | 2 162 808.00 | | 2 312 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 945.00 | 1 832 227.00 | | 1 998 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 663.00 | 330 581.00 | | 313 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 703.00 | | 31 139.00 | 587 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230.00 | 10 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 614 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 892.00 | | 28 811.00 | 526 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | 2 328.00 | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 452.00 | 30 016.00 | | 299 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 362.00 | 30 016.00 | | 251 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 467.00 | 121 467.00 | | 121 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
UX Autres créances clients | 355 910.00 | 355 910.00 | | 355 910.00 |
VB T. V. A. | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VI Groupe et associés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 357.00 | 409 538.00 | 10 819.00 | 420 357.00 |
VW T.V.A. | 154 342.00 | 154 342.00 | | 154 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 422.00 | 444 857.00 | 1 565.00 | 446 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 184.00 | 27 326.00 | | 34 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 264.00 | 31 332.00 | | 32 264.00 |
ST Autres comptes | 342 925.00 | 338 969.00 | | 342 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 867.00 | 75 958.00 | | 69 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 655.00 | 14 978.00 | | 2 655.00 |
YT Sous‐traitance | 31 476.00 | 19 066.00 | | 31 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 011.00 | 34 764.00 | | 44 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 298.00 | 7 059.00 | | 10 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 482.00 | 34 385.00 | | 44 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 822.00 | 392 634.00 | | 435 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 468.00 | 109 357.00 | | 102 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 542.00 | 500 088.00 | | 520 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |