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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 35 945.00 | 189 055.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 749.00 | 93 563.00 | 21 187.00 | 114 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 439.00 | 95 512.00 | 27 927.00 | 123 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 999.00 | 273 110.00 | 275 889.00 | 548 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 994.00 | | 616 994.00 | 616 994.00 |
BZ Autres créances | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 777 890.00 | | 777 890.00 | 777 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 068.00 | | 1 457 068.00 | 1 457 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 066.00 | 273 110.00 | 1 732 957.00 | 2 006 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 950.00 | 851 495.00 | | 1 039 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 679.00 | 188 454.00 | | 241 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 879.00 | 1 048 200.00 | | 1 289 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 677.00 | 24 700.00 | | 24 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 988.00 | 53 927.00 | | 77 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 447.00 | 301 676.00 | | 337 447.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 078.00 | 411 137.00 | | 443 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 957.00 | 1 489 021.00 | | 1 732 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 513.00 | 411 137.00 | | 441 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 984.00 | | 2 082 984.00 | 2 082 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 984.00 | | 2 082 984.00 | 2 082 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 841.00 | 16 021.00 | | 31 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 189.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 189.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 1 826.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 1 826.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -1 637.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 377.00 | 74 085.00 | | 82 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 187.00 | 1 755 129.00 | | 2 174 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 508.00 | 1 566 675.00 | | 1 932 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 679.00 | 188 454.00 | | 241 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 242.00 | | 17 883.00 | 531 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 548 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 488 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 953.00 | | 17 362.00 | 470 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 199.00 | | 521.00 | 12 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 824.00 | 21 412.00 | 127.00 | 251 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 734.00 | 21 412.00 | 127.00 | 203 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
6T Sur comptes clients | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 623.00 | 129 623.00 | | 129 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
UX Autres créances clients | 616 994.00 | 616 994.00 | | 616 994.00 |
VB T. V. A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VI Groupe et associés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 594.00 | 668 873.00 | 12 721.00 | 681 594.00 |
VW T.V.A. | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 078.00 | 441 513.00 | 1 565.00 | 443 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 422.00 | 27 363.00 | | 27 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 887.00 | 39 395.00 | | 29 887.00 |
ST Autres comptes | 405 797.00 | 324 349.00 | | 405 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 750.00 | 45 392.00 | | 54 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 301.00 | 58 517.00 | | 27 301.00 |
YT Sous‐traitance | 15 104.00 | 11 196.00 | | 15 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 009.00 | 35 455.00 | | 5 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 044.00 | 3 761.00 | | 5 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 466.00 | 31 124.00 | | 32 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 233.00 | 312 443.00 | | 334 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 396.00 | 84 693.00 | | 127 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 547.00 | 455 786.00 | | 510 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |