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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 398.00 | 135 979.00 | 50 419.00 | 186 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 669.00 | 120 427.00 | 15 242.00 | 135 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 137.00 | 304 496.00 | 76 641.00 | 381 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 746.00 | | 461 746.00 | 461 746.00 |
BZ Autres créances | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 1 495 834.00 | | 1 495 834.00 | 1 495 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 372.00 | | 2 020 372.00 | 2 020 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 509.00 | 304 496.00 | 2 097 013.00 | 2 401 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 874.00 | 1 162 210.00 | | 1 455 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 609.00 | 313 663.00 | | 249 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 732.00 | 1 484 124.00 | | 1 713 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 817.00 | 24 677.00 | | 26 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 45 546.00 | | 42 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 438.00 | 376 199.00 | | 314 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 281.00 | 446 422.00 | | 383 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 013.00 | 1 930 546.00 | | 2 097 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 281.00 | 444 857.00 | | 383 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 541.00 | | 2 026 541.00 | 2 026 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 541.00 | | 2 026 541.00 | 2 026 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 277.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 476.00 | 10 284.00 | | 13 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | 705.00 | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 546.00 | 705.00 | | 325 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 83.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 751.00 | 4 230.00 | | 194 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 762.00 | 4 313.00 | | 194 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 784.00 | -3 608.00 | | 130 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 940.00 | 116 384.00 | | 85 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 892.00 | 2 312 609.00 | | 2 366 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 284.00 | 1 998 945.00 | | 2 117 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 609.00 | 313 663.00 | | 249 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 612.00 | | 16 525.00 | 614 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 381 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 322 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 703.00 | | 16 364.00 | 555 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 819.00 | | 161.00 | 10 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 468.00 | 30 277.00 | 55 249.00 | 329 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 378.00 | 30 277.00 | 55 249.00 | 281 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 461 746.00 | 461 746.00 | | 461 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VI Groupe et associés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 093.00 | 514 113.00 | 10 980.00 | 525 093.00 |
VW T.V.A. | 108 704.00 | 108 704.00 | | 108 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 281.00 | 383 281.00 | | 383 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 361.00 | 34 184.00 | | 35 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 046.00 | 32 264.00 | | 29 046.00 |
ST Autres comptes | 321 151.00 | 342 925.00 | | 321 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 949.00 | 69 867.00 | | 89 949.00 |
YT Sous‐traitance | 18 697.00 | 31 476.00 | | 18 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 090.00 | 44 011.00 | | 47 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 135.00 | 10 298.00 | | 6 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 496.00 | 44 482.00 | | 41 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 044.00 | 435 822.00 | | 373 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 246.00 | 102 468.00 | | 97 246.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 933.00 | 520 542.00 | | 505 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |