| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 568.00 | 10.00 | 578.00 |
AN Terrains | 6 965.00 | 2 662.00 | 4 302.00 | 6 965.00 |
AP Constructions | 20 778.00 | 10 454.00 | 10 324.00 | 20 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 626.00 | 9 893.00 | 5 733.00 | 15 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 784.00 | 6 650.00 | 2 135.00 | 8 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 021.00 | 30 326.00 | 48 695.00 | 79 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 494.00 | 1 459.00 | 11 035.00 | 12 494.00 |
BN En cours de production de biens | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 683.00 | 227.00 | 10 456.00 | 10 683.00 |
BT Marchandises | 124.00 | 65.00 | 59.00 | 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 970.00 | 1 131.00 | 15 840.00 | 16 970.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 334.00 | 2 881.00 | 43 453.00 | 46 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 355.00 | 33 207.00 | 92 148.00 | 125 355.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | 25.00 | | 217.00 |
DG Autres réserves | 4 038.00 | 1 675.00 | | 4 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398.00 | 3 842.00 | | 1 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139.00 | 162.00 | | 139.00 |
DK Provisions réglementées | 513.00 | 310.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 63 427.00 | 63 136.00 | | 63 427.00 |
DP Provisions pour risques | 3 090.00 | 1 940.00 | | 3 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 403.00 | 1 636.00 | | 1 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 494.00 | 3 576.00 | | 4 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 18 055.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 214.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | 8 007.00 | | 13 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 659.00 | 7 808.00 | | 8 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 450.00 | | 1 121.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | 450.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 227.00 | 36 031.00 | | 24 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 148.00 | 102 743.00 | | 92 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 303.00 | 822.00 | 11 125.00 | 10 303.00 |
FD Production vendue biens | 127 345.00 | 14 099.00 | 141 444.00 | 127 345.00 |
FG Production vendue services | 10 932.00 | 2 035.00 | 12 967.00 | 10 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 580.00 | 16 955.00 | 165 536.00 | 148 580.00 |
FM Production stockée | | | -2 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | 2 539.00 | | 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280.00 | 91.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | 2 630.00 | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 2 064.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499.00 | 243.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 2 315.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 315.00 | | 73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179.00 | 334.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | -83.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 081.00 | 143 777.00 | | 168 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 683.00 | 139 936.00 | | 166 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398.00 | 3 842.00 | | 1 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 315.00 | 4 429.00 | | 75 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 79 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 53 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 594.00 | 2.00 | | 25 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 678.00 | 4 427.00 | | 49 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 402.00 | 3 284.00 | 460.00 | 27 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 14.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 849.00 | 3 270.00 | 460.00 | 26 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 592.00 | 21 532.00 | 60.00 | 21 592.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |