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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 990 000.00 | | 24 990 000.00 | 24 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 000.00 | 598 000.00 | 4 000.00 | 602 000.00 |
AN Terrains | 10 947 000.00 | 4 763 000.00 | 6 184 000.00 | 10 947 000.00 |
AP Constructions | 29 198 000.00 | 16 567 000.00 | 12 631 000.00 | 29 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 899 000.00 | 14 651 000.00 | 6 249 000.00 | 20 899 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 729 000.00 | 7 694 000.00 | 2 035 000.00 | 9 729 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 158 000.00 | 44 272 000.00 | 52 886 000.00 | 97 158 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 725 000.00 | 1 174 000.00 | 9 551 000.00 | 10 725 000.00 |
BN En cours de production de biens | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 914 000.00 | 259 000.00 | 18 655 000.00 | 18 914 000.00 |
BT Marchandises | 173 000.00 | 96 000.00 | 77 000.00 | 173 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 801 000.00 | 963 000.00 | 10 838 000.00 | 11 801 000.00 |
BZ Autres créances | 24 445 000.00 | | 24 445 000.00 | 24 445 000.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 308 000.00 | 2 491 000.00 | 64 816 000.00 | 67 308 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 466 000.00 | 46 763 000.00 | 117 702 000.00 | 164 466 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 923 000.00 | 12 923 000.00 | | 12 923 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 289 000.00 | 44 289 000.00 | | 44 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 638 000.00 | | 1 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 548 000.00 | 9 230 000.00 | | 15 548 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 560 000.00 | 10 242 000.00 | | 9 560 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 000.00 | 296 000.00 | | 334 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 204 000.00 | 903 000.00 | | 1 204 000.00 |
DL TOTAL (I) | 85 007 000.00 | 78 520 000.00 | | 85 007 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 552 000.00 | 4 883 000.00 | | 4 552 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 808 000.00 | 783 000.00 | | 808 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 360 000.00 | 5 666 000.00 | | 5 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 000.00 | 3 299 000.00 | | 403 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 399 000.00 | 12 819 000.00 | | 10 399 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 341 000.00 | 14 322 000.00 | | 13 341 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 049 000.00 |
EA Autres dettes | 1 888 000.00 | 3 186 000.00 | | 1 888 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 000.00 | 249 000.00 | | 245 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 335 000.00 | 35 762 000.00 | | 27 335 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 702 000.00 | 119 948 000.00 | | 117 702 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 418 000.00 | 915 000.00 | 14 334 000.00 | 13 418 000.00 |
FD Production vendue biens | 146 502 000.00 | 15 678 000.00 | 162 180 000.00 | 146 502 000.00 |
FG Production vendue services | 11 499 000.00 | 2 015 000.00 | 13 514 000.00 | 11 499 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 420 000.00 | 18 608 000.00 | 190 027 000.00 | 171 420 000.00 |
FM Production stockée | | | 3 098 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 673 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 463 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 323 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 697 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 620 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 502 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 076 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 174 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 452 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | 252 000.00 | | 196 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 000.00 | 1 133 000.00 | | 204 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 000.00 | 1 386 000.00 | | 789 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | 1 032 000.00 | | 74 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | 50 000.00 | | 86 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 000.00 | 349 000.00 | | 423 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 000.00 | 1 431 000.00 | | 583 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 000.00 | -45 000.00 | | 207 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 129 000.00 | 2 871 000.00 | | 2 129 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970 000.00 | 4 815 000.00 | | 3 970 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 589 000.00 | 204 919 000.00 | | 197 589 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 029 000.00 | 194 677 000.00 | | 188 029 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 560 000.00 | 10 242 000.00 | | 9 560 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 844 000.00 | | 3 523 000.00 | 94 844 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 000.00 | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217 000.00 | 97 158 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114 000.00 | 71 423 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 596 000.00 | | 16 000.00 | 25 596 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 092 000.00 | | 3 507 000.00 | 69 092 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 805 000.00 | 4 495 000.00 | 1 028 000.00 | 40 805 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 000.00 | 23 000.00 | | 575 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 230 000.00 | 4 472 000.00 | 1 028 000.00 | 40 230 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903 000.00 | 422 000.00 | 121 000.00 | 903 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864 000.00 | 1 031 000.00 | 1 086 000.00 | 3 864 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 399 000.00 | 10 399 000.00 | | 10 399 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461 000.00 | 7 461 000.00 | | 7 461 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441 000.00 | 3 441 000.00 | | 3 441 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 604 000.00 | 10 604 000.00 | | 10 604 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 |
VC Groupe et associés | 23 247 000.00 | 23 247 000.00 | | 23 247 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153 000.00 | 2 153 000.00 | | 2 153 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 566 000.00 | 36 566 000.00 | | 36 566 000.00 |
VW T.V.A. | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 933 000.00 | 26 933 000.00 | | 26 933 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 090.00 | | | 1 090.00 |