| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 990 000.00 | | 24 990 000.00 | 24 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 000.00 | 201 000.00 | 130 000.00 | 331 000.00 |
AN Terrains | 11 190 000.00 | 5 399 000.00 | 5 790 000.00 | 11 190 000.00 |
AP Constructions | 29 400 000.00 | 19 036 000.00 | 10 364 000.00 | 29 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 760 000.00 | 16 547 000.00 | 5 213 000.00 | 21 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 411 000.00 | 7 479 000.00 | 1 932 000.00 | 9 411 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 460 000.00 | 48 663 000.00 | 48 797 000.00 | 97 460 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 622 000.00 | 1 389 000.00 | 13 233 000.00 | 14 622 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 830 000.00 | 209 000.00 | 29 621 000.00 | 29 830 000.00 |
BT Marchandises | 138 000.00 | 102 000.00 | 37 000.00 | 138 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791 000.00 | | 791 000.00 | 791 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 367 000.00 | 873 000.00 | 15 493 000.00 | 16 367 000.00 |
BZ Autres créances | 14 553 000.00 | | 14 553 000.00 | 14 553 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 721 000.00 | 2 573 000.00 | 75 148 000.00 | 77 721 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 181 000.00 | 51 236 000.00 | 123 945 000.00 | 175 181 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 923 000.00 | 12 923 000.00 | | 12 923 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 289 000.00 | 44 289 000.00 | | 44 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 292 000.00 |
DG Autres réserves | 20 184 000.00 | 15 548 000.00 | | 20 184 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220 000.00 | 9 560 000.00 | | 2 220 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 000.00 | 334 000.00 | | 287 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 257 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 257 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 451 000.00 | 85 007 000.00 | | 82 451 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 584 000.00 | 4 552 000.00 | | 3 584 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 901 000.00 | 808 000.00 | | 2 901 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 485 000.00 | 5 360 000.00 | | 6 485 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606 000.00 | 403 000.00 | | 2 606 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 052 000.00 | 10 399 000.00 | | 22 052 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 877 000.00 | 13 341 000.00 | | 9 877 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 000.00 | 1 049 000.00 | | 253 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 888 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 000.00 | 245 000.00 | | 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 009 000.00 | 27 335 000.00 | | 35 009 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 945 000.00 | 117 702 000.00 | | 123 945 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 747 000.00 | 615 000.00 | 15 362 000.00 | 14 747 000.00 |
FD Production vendue biens | 143 920 000.00 | 19 910 000.00 | 163 830 000.00 | 143 920 000.00 |
FG Production vendue services | 12 187 000.00 | 2 217 000.00 | 14 404 000.00 | 12 187 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 855 000.00 | 22 742 000.00 | 193 596 000.00 | 170 855 000.00 |
FM Production stockée | | | 11 703 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 836 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 190 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 317 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 897 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 421 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 546 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 297 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 304 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 532 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 424 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 389 000.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 000.00 | 196 000.00 | | 402 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 000.00 | 204 000.00 | | 402 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 000.00 | 789 000.00 | | 808 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 000.00 | 74 000.00 | | 165 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | 86 000.00 | | 52 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 191 000.00 | 423 000.00 | | 3 191 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 000.00 | 583 000.00 | | 3 408 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600 000.00 | 207 000.00 | | -2 600 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 978 000.00 | 2 129 000.00 | | 978 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 000.00 | 3 970 000.00 | | 626 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 665 000.00 | 197 589 000.00 | | 209 665 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 446 000.00 | 188 029 000.00 | | 207 446 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220 000.00 | 9 560 000.00 | | 2 220 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 158 000.00 | | 2 417 000.00 | 97 158 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114 000.00 | 97 460 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475 000.00 | 25 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635 000.00 | 72 054 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 620 000.00 | | 65 000.00 | 25 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 477 000.00 | | 2 351 000.00 | 71 477 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 1 000.00 | 61 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 272 000.00 | 5 829 000.00 | 2 004 000.00 | 44 272 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 000.00 | 9 000.00 | 406 000.00 | 598 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 674 000.00 | 5 820 000.00 | 1 598 000.00 | 43 674 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 204 000.00 | 390 000.00 | 337 000.00 | 1 204 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 566 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 528 000.00 | 807 000.00 | 636 000.00 | 1 528 000.00 |
6T Sur comptes clients | 963 000.00 | 88 000.00 | 177 000.00 | 963 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491 000.00 | 1 460 000.00 | 813 000.00 | 2 491 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695 000.00 | 1 850 000.00 | 1 150 000.00 | 3 695 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 052 000.00 | 22 052 000.00 | | 22 052 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548 000.00 | 5 548 000.00 | | 5 548 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253 000.00 | 3 253 000.00 | | 3 253 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 265 000.00 | 15 265 000.00 | | 15 265 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 526 000.00 | 12 526 000.00 | | 12 526 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 303 000.00 | 31 303 000.00 | 8.00 | 31 303 000.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 404 000.00 | 32 404 000.00 | | 32 404 000.00 |