| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 990 000.00 | | 24 990 000.00 | 24 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 000.00 | 572 000.00 | 2 000.00 | 574 000.00 |
AN Terrains | 7 555 000.00 | 2 911 000.00 | 4 644 000.00 | 7 555 000.00 |
AP Constructions | 21 190 000.00 | 11 285 000.00 | 9 905 000.00 | 21 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 211 000.00 | 10 630 000.00 | 5 581 000.00 | 16 211 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 793 000.00 | 6 719 000.00 | 2 074 000.00 | 8 793 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 518 000.00 | 32 117 000.00 | 48 401 000.00 | 80 518 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 460 000.00 | 2 034 000.00 | 7 426 000.00 | 9 460 000.00 |
BN En cours de production de biens | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 476 000.00 | 382 000.00 | 11 094 000.00 | 11 476 000.00 |
BT Marchandises | 438 000.00 | 117 000.00 | 321 000.00 | 438 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 639 000.00 | 1 085 000.00 | 9 554 000.00 | 10 639 000.00 |
BZ Autres créances | 23 249 000.00 | | 23 249 000.00 | 23 249 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 250 000.00 | 3 618 000.00 | 53 632 000.00 | 57 250 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 768 000.00 | 35 735 000.00 | 102 033 000.00 | 137 768 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 868 000.00 | 12 868 000.00 | | 12 868 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 254 000.00 | 44 254 000.00 | | 44 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 000.00 | 217 000.00 | | 287 000.00 |
DG Autres réserves | 4 902 000.00 | 4 038 000.00 | | 4 902 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 021 000.00 | 1 398 000.00 | | 7 021 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 000.00 | 139 000.00 | | 117 000.00 |
DK Provisions réglementées | 701 000.00 | 513 000.00 | | 701 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 150 000.00 | 63 427 000.00 | | 70 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300 000.00 | 3 090 000.00 | | 5 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 000.00 | 1 403 000.00 | | 328 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 628 000.00 | 4 494 000.00 | | 5 628 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 000.00 | 21 000.00 | | 61 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 483 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 000.00 | 159 000.00 | | 458 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946 000.00 | 13 449 000.00 | | 10 946 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 296 000.00 | 8 659 000.00 | | 12 296 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 459 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 459 000.00 |
EA Autres dettes | 724 000.00 | 10 000.00 | | 724 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 000.00 | 324 000.00 | | 312 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 256 000.00 | 24 226 000.00 | | 26 256 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 035 000.00 | 92 147 000.00 | | 102 035 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 000.00 | 21 000.00 | | 61 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 557 000.00 | 887 000.00 | 11 444 000.00 | 10 557 000.00 |
FD Production vendue biens | 135 906 000.00 | 15 278 000.00 | 151 184 000.00 | 135 906 000.00 |
FG Production vendue services | 11 363 000.00 | 1 896 000.00 | 13 259 000.00 | 11 363 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 826 000.00 | 18 061 000.00 | 175 887 000.00 | 157 826 000.00 |
FM Production stockée | | | 799 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 278 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 242 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 816 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 035 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 722 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 299 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 259 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 235 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 185 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 093 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 799 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 000.00 | 717 000.00 | | 446 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 290 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736 000.00 | 2 007 000.00 | | 1 736 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 000.00 | 423 000.00 | | 421 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 000.00 | 1 499 000.00 | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 000.00 | 1 934 000.00 | | 1 290 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040 000.00 | 73 000.00 | | 1 040 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 534 000.00 | 179 000.00 | | 2 534 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285 000.00 | 269 000.00 | | 3 285 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 134 000.00 | 168 081 000.00 | | 181 134 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 113 000.00 | 166 683 000.00 | | 174 113 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 021 000.00 | 1 398 000.00 | | 7 021 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 863 000.00 | | | 78 863 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 838 000.00 | | | 24 838 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 854 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 446 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 592 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 854 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 265 000.00 | | | 53 265 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 226.00 | 3 382.00 | 1 491.00 | 30 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 9.00 | 4.00 | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 659.00 | 3 373.00 | 1 486.00 | 29 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 751.00 | 895.00 | 113.00 | 1 751.00 |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | 326.00 | 371.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 881.00 | 1 220.00 | 484.00 | 2 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 946 000.00 | 10 946 000.00 | | 10 946 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988 000.00 | 6 988 000.00 | | 6 988 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736 000.00 | 3 736 000.00 | | 3 736 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 639 000.00 | | | 10 639 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 048 000.00 | | | 20 048 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258 000.00 | | | 2 258 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 330 000.00 | 34 330 000.00 | | 34 330 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 797 000.00 | 25 797 000.00 | | 25 797 000.00 |