| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 990 000.00 | | 24 990 000.00 | 24 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 000.00 | 230 000.00 | 101 000.00 | 331 000.00 |
AN Terrains | 11 389 000.00 | 6 515 000.00 | 4 873 000.00 | 11 389 000.00 |
AP Constructions | 29 110 000.00 | 19 633 000.00 | 9 476 000.00 | 29 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840 000.00 | 17 460 000.00 | 4 380 000.00 | 21 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 545 000.00 | 6 897 000.00 | 1 648 000.00 | 8 545 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 391 000.00 | | 3 391 000.00 | 3 391 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 372 000.00 | 50 736 000.00 | 50 636 000.00 | 101 372 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 975 000.00 | 1 402 000.00 | 20 573 000.00 | 21 975 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 004 000.00 | 139 000.00 | 25 865 000.00 | 26 004 000.00 |
BT Marchandises | 138 000.00 | 104 000.00 | 34 000.00 | 138 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253 000.00 | | 2 253 000.00 | 2 253 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 961 000.00 | 881 000.00 | 38 080 000.00 | 38 961 000.00 |
BZ Autres créances | 28 478 000.00 | | 28 478 000.00 | 28 478 000.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 177 000.00 | 2 526 000.00 | 116 651 000.00 | 119 177 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 550 000.00 | 53 263 000.00 | 167 287 000.00 | 220 550 000.00 |
CU Autres participations | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 923 000.00 | 12 923 000.00 | | 12 923 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 289 000.00 | 44 289 000.00 | | 44 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 |
DG Autres réserves | 22 403 000.00 | 20 184 000.00 | | 22 403 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 537 000.00 | 2 220 000.00 | | 11 537 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 000.00 | 287 000.00 | | 475 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 186 000.00 | 1 257 000.00 | | 1 186 000.00 |
DL TOTAL (I) | 94 105 000.00 | 82 451 000.00 | | 94 105 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 578 000.00 | 3 584 000.00 | | 3 578 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 280 000.00 | 2 901 000.00 | | 2 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 858 000.00 | 6 485 000.00 | | 5 858 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 22 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 524 000.00 | 2 606 000.00 | | 9 524 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 951 000.00 | 22 052 000.00 | | 29 951 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 950 000.00 | 9 877 000.00 | | 13 950 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824 000.00 | 253 000.00 | | 2 824 000.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 030 000.00 | 189 000.00 | | 11 030 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 324 000.00 | 35 009 000.00 | | 67 324 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 287 000.00 | 123 945 000.00 | | 167 287 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 910 000.00 | 1 043 000.00 | 9 953 000.00 | 8 910 000.00 |
FD Production vendue biens | 127 440 000.00 | 39 175 000.00 | 166 615 000.00 | 127 440 000.00 |
FG Production vendue services | 9 761 000.00 | 3 887 000.00 | 13 648 000.00 | 9 761 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 112 000.00 | 44 105 000.00 | 190 217 000.00 | 146 112 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 888 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 371 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 709 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 422 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 203 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 047 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 463 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 447 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 685 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 974 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 735 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 705 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 000.00 | 402 000.00 | | 343 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 890 000.00 | 402 000.00 | | 5 890 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233 000.00 | 808 000.00 | | 6 233 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 895 000.00 | 52 000.00 | | 3 895 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 000.00 | 3 191 000.00 | | 603 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 497 000.00 | 3 408 000.00 | | 4 497 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736 000.00 | -2 600 000.00 | | 1 736 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 782 000.00 | 978 000.00 | | 2 782 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121 000.00 | 626 000.00 | | 4 121 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 962 000.00 | 209 665 000.00 | | 200 962 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 425 000.00 | 207 446 000.00 | | 189 425 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 537 000.00 | 2 220 000.00 | | 11 537 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 461 000.00 | | 6 442 000.00 | 97 461 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529 000.00 | 101 372 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529 000.00 | 74 275 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 349 000.00 | | 1 000.00 | 25 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 055 000.00 | | 4 750 000.00 | 72 055 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | 1 691 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 097 000.00 | 4 039 000.00 | 1 976 000.00 | 48 097 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 000.00 | 30 000.00 | | 201 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 897 000.00 | 4 009 000.00 | 1 976 000.00 | 47 897 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 485 000.00 | 2 528 000.00 | 3 154 000.00 | 6 485 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 485 000.00 | 2 528 000.00 | 3 154 000.00 | 6 485 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 951 000.00 | 29 951 000.00 | | 29 951 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791 000.00 | 8 791 000.00 | | 8 791 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 | | 4 160 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824 000.00 | 2 824 000.00 | | 2 824 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 030 000.00 | 11 030 000.00 | | 11 030 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 797 000.00 | 37 797 000.00 | | 37 797 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 241 000.00 | 25 241 000.00 | | 25 241 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 834 000.00 | 67 834 000.00 | 8 000.00 | 67 834 000.00 |
VW T.V.A. | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 800 000.00 | 57 800 000.00 | | 57 800 000.00 |