| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
AH Fonds commercial | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 575.00 | 3.00 | 578.00 |
AN Terrains | 10 227.00 | 4 255.00 | 5 972.00 | 10 227.00 |
AP Constructions | 27 747.00 | 15 079.00 | 12 668.00 | 27 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 817.00 | 13 170.00 | 6 647.00 | 19 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 914.00 | 7 727.00 | 2 187.00 | 9 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 387.00 | 1 387.00 | 1.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 844.00 | 40 905.00 | 53 939.00 | 94 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 325.00 | 1 322.00 | 10 003.00 | 11 325.00 |
BN En cours de production de biens | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 652.00 | 446.00 | 15 207.00 | 15 652.00 |
BT Marchandises | 640.00 | 118.00 | 521.00 | 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 310.00 | 975.00 | 12 335.00 | 13 310.00 |
BZ Autres créances | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 870.00 | 2 861.00 | 66 009.00 | 68 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 714.00 | 43 766.00 | 119 948.00 | 163 714.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 923.00 | 12 868.00 | | 12 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 289.00 | 44 254.00 | | 44 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | 287.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 9 230.00 | 4 902.00 | | 9 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 242.00 | 7 021.00 | | 10 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296.00 | 117.00 | | 296.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | 701.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 78 520.00 | 70 151.00 | | 78 520.00 |
DP Provisions pour risques | 4 883.00 | 5 300.00 | | 4 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 783.00 | 328.00 | | 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 666.00 | 5 629.00 | | 5 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 61.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 299.00 | 458.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 819.00 | 10 946.00 | | 12 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 322.00 | 12 296.00 | | 14 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 459.00 | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 724.00 | | 3 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249.00 | 312.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 762.00 | 26 256.00 | | 35 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 948.00 | 102 035.00 | | 119 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 019.00 | 547.00 | 13 566.00 | 13 019.00 |
FD Production vendue biens | 153 820.00 | 13 275.00 | 167 095.00 | 153 820.00 |
FG Production vendue services | 11 396.00 | 1 863.00 | 13 259.00 | 11 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 235.00 | 15 685.00 | 193 920.00 | 178 235.00 |
FM Production stockée | | | 3 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 446.00 | | 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133.00 | 1 290.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 1 736.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 421.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | 275.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 696.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 040.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 871.00 | 2 534.00 | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 3 285.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 919.00 | 181 134.00 | | 204 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 677.00 | 174 113.00 | | 194 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 242.00 | 7 021.00 | | 10 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 446 000.00 | | 14 856 000.00 | 80 446 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 000.00 | 94 687 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 25 596 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 000.00 | 69 092 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 592 000.00 | | 26 000.00 | 25 592 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 854 000.00 | | 14 830 000.00 | 54 854 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 117.00 | 9 238.00 | 550.00 | 32 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 25.00 | 22.00 | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 545.00 | 9 213.00 | 528.00 | 31 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 701 000.00 | 303 000.00 | 101 000.00 | 701 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 629 000.00 | 4 646 000.00 | 4 608 000.00 | 5 629 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 299 000.00 | 12 299 000.00 | | 12 299 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 |
VC Groupe et associés | 23 265 000.00 | 23 265 000.00 | | 23 265 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 | | 2 083 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 064 000.00 | 40 064 000.00 | | 40 064 000.00 |