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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 910.00 | 467.00 | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 2 993.00 | 1 365.00 | 1 628.00 | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 968.00 | 22 200.00 | 7 767.00 | 29 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 758.00 | 24 475.00 | 24 283.00 | 48 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 168.00 | 18 747.00 | 20 421.00 | 39 168.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 675.00 | 18 747.00 | 29 928.00 | 48 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 433.00 | 43 222.00 | 54 211.00 | 97 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
DH Report à nouveau | -33 357.00 | -19 969.00 | | -33 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 050.00 | -13 388.00 | | -13 050.00 |
DL TOTAL (I) | -21 400.00 | -8 350.00 | | -21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 5 755.00 | | 3 655.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 611.00 | 91 508.00 | | 75 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 211.00 | 83 158.00 | | 54 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 275.00 | | 168 275.00 | 168 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 275.00 | | 168 275.00 | 168 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 157.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 157.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | 1 227.00 | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | 1 227.00 | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | -1 070.00 | | -3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 215.00 | 180 583.00 | | 171 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 264.00 | 193 970.00 | | 184 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 050.00 | -13 388.00 | | -13 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 643.00 | 4 832.00 | | 19 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 263.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | 4 569.00 | | 18 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VI Groupe et associés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 910.00 | 45 210.00 | 700.00 | 45 910.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |