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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 501.00 | 1 460.00 | 42.00 | 1 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 743.00 | 28 423.00 | 4 319.00 | 32 743.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 664.00 | 29 883.00 | 18 781.00 | 48 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 725.00 | 23 923.00 | 99 802.00 | 123 725.00 |
072 Créances – Autres | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 144.00 | 23 923.00 | 120 220.00 | 144 144.00 |
110 Total général Actif | 192 808.00 | 53 806.00 | 139 001.00 | 192 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 540.00 | 244 702.00 | | 177 540.00 |
222 Production stockée | -19 000.00 | 19 000.00 | | -19 000.00 |
230 Autres produits | 1 466.00 | 2 621.00 | | 1 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 005.00 | 266 323.00 | | 160 005.00 |
242 Autres charges externes. | 64 998.00 | 71 381.00 | | 64 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 7 518.00 | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 406.00 | 132 259.00 | | 85 406.00 |
252 Charges sociales | 26 981.00 | 44 151.00 | | 26 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 792.00 | 4 056.00 | | 3 792.00 |
262 Autres charges | 2 673.00 | 9.00 | | 2 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 425.00 | 259 374.00 | | 186 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 419.00 | 6 948.00 | | -26 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 146.00 | 1 638.00 | | 1 146.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 758.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 139.00 | 1 366.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 957.00 | 6 462.00 | | -26 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |