| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 377.00 | 1 130.00 | 247.00 | 1 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 961.00 | 27 809.00 | 5 152.00 | 32 961.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 758.00 | 28 939.00 | 19 819.00 | 48 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 133.00 | 18 747.00 | 13 386.00 | 32 133.00 |
072 Créances – Autres | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 215.00 | 18 747.00 | 30 468.00 | 49 215.00 |
110 Total général Actif | 97 972.00 | 47 686.00 | 50 287.00 | 97 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 870.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 924.00 | 168 275.00 | | 125 924.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 2 900.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 996.00 | 171 176.00 | | 125 996.00 |
242 Autres charges externes. | 48 955.00 | 45 120.00 | | 48 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 5 102.00 | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 393.00 | 98 087.00 | | 73 393.00 |
252 Charges sociales | 22 028.00 | 27 299.00 | | 22 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | 4 832.00 | | 4 463.00 |
262 Autres charges | 3 168.00 | 88.00 | | 3 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 246.00 | 180 528.00 | | 155 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 250.00 | -9 353.00 | | -29 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 39.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 685.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 271.00 | 3 051.00 | | 7 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 003.00 | -13 050.00 | | -37 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 098.00 | | | 6 098.00 |