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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 501.00 | 1 418.00 | 83.00 | 1 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 743.00 | 24 673.00 | 8 070.00 | 32 743.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 664.00 | 26 091.00 | 22 573.00 | 48 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 173.00 | 23 923.00 | 35 249.00 | 59 173.00 |
072 Créances – Autres | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 107.00 | 23 923.00 | 62 184.00 | 86 107.00 |
110 Total général Actif | 134 771.00 | 50 014.00 | 84 757.00 | 134 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 702.00 | 273 324.00 | | 244 702.00 |
222 Production stockée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 2 621.00 | 4 332.00 | | 2 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 323.00 | 277 656.00 | | 266 323.00 |
242 Autres charges externes. | 71 381.00 | 90 403.00 | | 71 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 518.00 | 12 752.00 | | 7 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 259.00 | 116 828.00 | | 132 259.00 |
252 Charges sociales | 44 151.00 | 32 244.00 | | 44 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 056.00 | 3 819.00 | | 4 056.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 680.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 374.00 | 257 729.00 | | 259 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 948.00 | 19 927.00 | | 6 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 840.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 366.00 | 1 856.00 | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 462.00 | 17 231.00 | | 6 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125.00 | | | 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |