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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 622.00 | 1 515.00 | 108.00 | 1 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 968.00 | 32 058.00 | 910.00 | 32 968.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 48 310.00 | 33 573.00 | 14 737.00 | 48 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 089.00 | 24 723.00 | 102 366.00 | 127 089.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 355.00 | 24 723.00 | 105 632.00 | 130 355.00 |
110 Total général Actif | 178 665.00 | 58 296.00 | 120 369.00 | 178 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 275.00 | 177 540.00 | | 166 275.00 |
222 Production stockée | | -19 000.00 | | |
230 Autres produits | 157.00 | 1 466.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 432.00 | 160 005.00 | | 166 432.00 |
242 Autres charges externes. | 63 959.00 | 64 998.00 | | 63 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | 2 575.00 | | 4 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 362.00 | 85 406.00 | | 96 362.00 |
252 Charges sociales | 30 655.00 | 26 981.00 | | 30 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 689.00 | 3 792.00 | | 3 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 1 509.00 | 2 673.00 | | 1 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 286.00 | 186 425.00 | | 201 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 854.00 | -26 419.00 | | -34 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 1 146.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 545.00 | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 605.00 | 1 139.00 | | 2 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 872.00 | -26 957.00 | | -37 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 121.00 | | | 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 225.00 | | | 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 346.00 | | | 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |