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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 377.00 | 1 350.00 | 27.00 | 1 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 784.00 | 16 865.00 | 14 919.00 | 31 784.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 581.00 | 18 215.00 | 29 365.00 | 47 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 191.00 | 22 243.00 | 18 948.00 | 41 191.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 180.00 | 22 243.00 | 23 937.00 | 46 180.00 |
110 Total général Actif | 93 761.00 | 40 459.00 | 53 302.00 | 93 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -60 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 894.00 | 125 924.00 | | 168 894.00 |
230 Autres produits | 324.00 | 72.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 217.00 | 125 996.00 | | 169 217.00 |
242 Autres charges externes. | 63 571.00 | 48 955.00 | | 63 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 3 238.00 | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 948.00 | 73 393.00 | | 70 948.00 |
252 Charges sociales | 22 056.00 | 22 028.00 | | 22 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 077.00 | 4 463.00 | | 5 077.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3 168.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 521.00 | 155 246.00 | | 168 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 696.00 | -29 250.00 | | 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 240.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | 722.00 | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 748.00 | 7 271.00 | | 2 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 314.00 | -37 003.00 | | 1 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |