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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 2 956.00 | 72.00 | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 848.00 | 41 391.00 | 147 457.00 | 188 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 098.00 | 97 795.00 | 61 303.00 | 159 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 974.00 | 142 142.00 | 208 832.00 | 350 974.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 884.00 | | 246 884.00 | 246 884.00 |
BZ Autres créances | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
CF Disponibilités | 433 975.00 | | 433 975.00 | 433 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 717.00 | | 753 717.00 | 753 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 690.00 | 142 142.00 | 962 548.00 | 1 104 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 656.00 | 48 156.00 | | 68 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 471.00 | 50 500.00 | | 48 471.00 |
DL TOTAL (I) | 150 126.00 | 131 656.00 | | 150 126.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 229.00 | 42 155.00 | | 115 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 294.00 | 327 795.00 | | 174 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 219.00 | 143 339.00 | | 179 219.00 |
EA Autres dettes | 28 944.00 | 881.00 | | 28 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 180.00 | 78 830.00 | | 192 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 422.00 | 593 000.00 | | 762 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 548.00 | 774 655.00 | | 962 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 194.00 | 593 000.00 | | 723 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 798.00 | | 167 081.00 | 243 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 905.00 | 350 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 905.00 | 347 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 771.00 | | 167 081.00 | 240 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 589.00 | 51 739.00 | 20 186.00 | 110 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 715.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 349.00 | 51 024.00 | 20 186.00 | 108 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 294.00 | 174 294.00 | | 174 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 180.00 | 192 180.00 | | 192 180.00 |
UX Autres créances clients | 246 884.00 | | | 246 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VB T. V. A. | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VC Groupe et associés | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 557.00 | 33 329.00 | 39 228.00 | 72 557.00 |
VI Groupe et associés | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 741.00 | 318 741.00 | | 318 741.00 |
VW T.V.A. | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 422.00 | 723 194.00 | 39 228.00 | 762 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 399.00 | 351.00 | | 8 399.00 |
ST Autres comptes | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
YT Sous‐traitance | 632 313.00 | | | 632 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 983.00 | | | 438 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 324.00 | | | 239 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 662.00 | | | 840 662.00 |