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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 673.00 | 67 776.00 | 121 897.00 | 189 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 601.00 | 108 342.00 | 61 259.00 | 169 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 302.00 | 179 145.00 | 183 156.00 | 362 302.00 |
BN En cours de production de biens | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 526.00 | | 219 526.00 | 219 526.00 |
BZ Autres créances | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CF Disponibilités | 530 416.00 | | 530 416.00 | 530 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 674.00 | | 820 674.00 | 820 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 975.00 | 179 145.00 | 1 003 830.00 | 1 182 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 127.00 | 68 656.00 | | 87 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 198.00 | 48 471.00 | | 91 198.00 |
DL TOTAL (I) | 211 325.00 | 150 126.00 | | 211 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 916.00 | 72 557.00 | | 45 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 997.00 | 115 229.00 | | 233 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 002.00 | 174 294.00 | | 143 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 144.00 | 179 219.00 | | 167 144.00 |
EA Autres dettes | 14 996.00 | 28 944.00 | | 14 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 450.00 | 192 180.00 | | 187 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 505.00 | 762 422.00 | | 792 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 830.00 | 962 548.00 | | 1 003 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 874.00 | 723 194.00 | | 786 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 974.00 | | 29 328.00 | 350 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 362 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 359 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 947.00 | | 29 328.00 | 347 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 142.00 | 49 163.00 | 12 160.00 | 142 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 72.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 187.00 | 49 092.00 | 12 160.00 | 139 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 002.00 | 143 002.00 | | 143 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 450.00 | 187 450.00 | | 187 450.00 |
UX Autres créances clients | 219 526.00 | | | 219 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 263.00 | 33 632.00 | 5 631.00 | 39 263.00 |
VI Groupe et associés | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 115.00 | 262 115.00 | | 262 115.00 |
VW T.V.A. | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 505.00 | 786 874.00 | 5 631.00 | 792 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 715.00 | 31 265.00 | | 29 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 636.00 | 8 399.00 | | 14 636.00 |
ST Autres comptes | 221 248.00 | 150 658.00 | | 221 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 844.00 | 40 598.00 | | 43 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 326.00 | 61 146.00 | | 107 326.00 |
YT Sous‐traitance | 460 552.00 | 632 313.00 | | 460 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 280.00 | 8 694.00 | | 31 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 119.00 | 2 211.00 | | 8 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 834.00 | 33 476.00 | | 37 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 465.00 | 438 983.00 | | 444 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 571.00 | 239 324.00 | | 208 571.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 561.00 | 840 662.00 | | 771 561.00 |