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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 395.00 | 67 443.00 | 33 952.00 | 101 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 601.00 | 141 999.00 | 27 602.00 | 169 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 023.00 | 212 469.00 | 61 554.00 | 274 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 158.00 | | 379 158.00 | 379 158.00 |
BZ Autres créances | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CF Disponibilités | 492 848.00 | | 492 848.00 | 492 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 107.00 | | 910 107.00 | 910 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 130.00 | 212 469.00 | 971 661.00 | 1 184 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 232.00 | 88 325.00 | | 120 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 372.00 | 101 907.00 | | 133 372.00 |
DL TOTAL (I) | 286 604.00 | 223 232.00 | | 286 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 978.00 | 299 372.00 | | 59 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 024.00 | 148 190.00 | | 160 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 027.00 | 161 928.00 | | 190 027.00 |
EA Autres dettes | 32 482.00 | 26 129.00 | | 32 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 546.00 | 224 929.00 | | 242 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 057.00 | 866 200.00 | | 685 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 661.00 | 1 089 432.00 | | 971 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 057.00 | 866 200.00 | | 685 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 052.00 | | 1 775.00 | 366 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 803.00 | 274 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 803.00 | 270 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 025.00 | | 1 775.00 | 363 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 618.00 | 31 610.00 | 40 760.00 | 221 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 591.00 | 31 610.00 | 40 760.00 | 218 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 024.00 | 160 024.00 | | 160 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 546.00 | 242 546.00 | | 242 546.00 |
UX Autres créances clients | 379 158.00 | 379 158.00 | | 379 158.00 |
VB T. V. A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VI Groupe et associés | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 259.00 | 417 259.00 | | 417 259.00 |
VW T.V.A. | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 057.00 | 685 057.00 | | 685 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 160.00 | 34 059.00 | | 22 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 545.00 | 11 859.00 | | 12 545.00 |
ST Autres comptes | 220 701.00 | 218 713.00 | | 220 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 963.00 | 48 464.00 | | 60 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 000.00 | 107 326.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 841 388.00 | 498 194.00 | | 841 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 834.00 | 6 981.00 | | 7 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 553.00 | 12 433.00 | | 8 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 713.00 | 46 492.00 | | 30 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 732.00 | 492 172.00 | | 512 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 432.00 | 221 631.00 | | 238 432.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 431.00 | 784 212.00 | | 1 143 431.00 |