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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 886.00 | 93 036.00 | 6 850.00 | 99 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 701.00 | 146 366.00 | 162 335.00 | 308 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 584.00 | 241 399.00 | 169 185.00 | 410 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 073.00 | | 424 073.00 | 424 073.00 |
BZ Autres créances | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
CF Disponibilités | 716 197.00 | | 716 197.00 | 716 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 262.00 | | 1 237 262.00 | 1 237 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 846.00 | 241 399.00 | 1 406 447.00 | 1 647 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 781.00 | 197 003.00 | | 237 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 999.00 | 290 778.00 | | 312 999.00 |
DL TOTAL (I) | 583 780.00 | 520 781.00 | | 583 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 128.00 | 103 061.00 | | 59 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 701.00 | 53 040.00 | | 65 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 673.00 | 225 194.00 | | 265 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 406.00 | 177 108.00 | | 169 406.00 |
EA Autres dettes | 28 114.00 | 26 443.00 | | 28 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 646.00 | 311 775.00 | | 234 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 668.00 | 896 622.00 | | 822 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 447.00 | 1 417 403.00 | | 1 406 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 831.00 | 837 513.00 | | 807 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 805.00 | 40 068.00 | | 43 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 495.00 | 13 273.00 | | 14 495.00 |
ST Autres comptes | 223 165.00 | 220 833.00 | | 223 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 429.00 | 66 733.00 | | 72 429.00 |
YT Sous‐traitance | 989 081.00 | 869 969.00 | | 989 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 924.00 | 17 087.00 | | 25 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 099.00 | 4 502.00 | | 5 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 904.00 | 44 570.00 | | 48 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 920.00 | 572 967.00 | | 655 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 287.00 | 263 313.00 | | 342 287.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 325 093.00 | 1 187 894.00 | | 1 325 093.00 |