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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 423.00 | 93 121.00 | 100 302.00 | 193 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 601.00 | 125 470.00 | 44 131.00 | 169 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 052.00 | 221 618.00 | 144 433.00 | 366 052.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 838.00 | | 258 838.00 | 258 838.00 |
BZ Autres créances | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
CF Disponibilités | 632 648.00 | | 632 648.00 | 632 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 999.00 | | 944 999.00 | 944 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 050.00 | 221 618.00 | 1 089 432.00 | 1 311 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 325.00 | 87 127.00 | | 88 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 907.00 | 91 198.00 | | 101 907.00 |
DL TOTAL (I) | 223 232.00 | 211 325.00 | | 223 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652.00 | 45 916.00 | | 5 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 372.00 | 233 997.00 | | 299 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 190.00 | 143 002.00 | | 148 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 928.00 | 167 144.00 | | 161 928.00 |
EA Autres dettes | 26 129.00 | 14 996.00 | | 26 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 929.00 | 187 450.00 | | 224 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 200.00 | 792 505.00 | | 866 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 432.00 | 1 003 830.00 | | 1 089 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 200.00 | 786 874.00 | | 866 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 302.00 | | 3 750.00 | 362 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 275.00 | | 3 750.00 | 359 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 145.00 | 42 473.00 | | 179 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 118.00 | 42 473.00 | | 176 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 929.00 | 224 929.00 | | 224 929.00 |
UX Autres créances clients | 258 838.00 | 258 838.00 | | 258 838.00 |
VB T. V. A. | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VI Groupe et associés | 299 372.00 | 299 372.00 | | 299 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 350.00 | 312 350.00 | | 312 350.00 |
VW T.V.A. | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 200.00 | 866 200.00 | | 866 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 059.00 | 29 715.00 | | 34 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 859.00 | 14 636.00 | | 11 859.00 |
ST Autres comptes | 218 713.00 | 221 248.00 | | 218 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 464.00 | 43 844.00 | | 48 464.00 |
YT Sous‐traitance | 498 194.00 | 460 552.00 | | 498 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 981.00 | 31 280.00 | | 6 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 433.00 | 8 119.00 | | 12 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 492.00 | 37 834.00 | | 46 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 172.00 | 444 465.00 | | 492 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 631.00 | 208 571.00 | | 221 631.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 212.00 | 771 561.00 | | 784 212.00 |