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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 892.00 | 9 221.00 | 6 670.00 | 15 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 645.00 | 109.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 562.00 | 14 127.00 | 20 435.00 | 34 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 810.00 | 23 994.00 | 27 815.00 | 51 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 245.00 | | 506 245.00 | 506 245.00 |
BZ Autres créances | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CF Disponibilités | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 335.00 | | 656 335.00 | 656 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 145.00 | 23 994.00 | 684 150.00 | 708 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 319.00 | | | 189 319.00 |
DL TOTAL (I) | 272 316.00 | | | 272 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 266.00 | | | 310 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 833.00 | | | 411 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 150.00 | | | 684 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 668.00 | | | 394 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 852.00 | | 20 141.00 | 32 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 51 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 096.00 | | 4 796.00 | 11 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | | 15 345.00 | 19 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 729.00 | 8 265.00 | | 15 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 2 781.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289.00 | 5 483.00 | | 9 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 506 245.00 | | | 506 245.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 879.00 | 14 713.00 | 17 165.00 | 31 879.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VP Divers | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 801.00 | 563 201.00 | 600.00 | 563 801.00 |
VW T.V.A. | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 833.00 | 394 668.00 | 17 165.00 | 411 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
ST Autres comptes | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
YT Sous‐traitance | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 682.00 | | | 215 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 317.00 | | | 291 317.00 |