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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 826.00 | 13 260.00 | 7 565.00 | 20 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 892.00 | 460.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 668.00 | 23 368.00 | 76 299.00 | 99 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 448.00 | 37 522.00 | 84 925.00 | 122 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 976.00 | | 542 976.00 | 542 976.00 |
BZ Autres créances | 103 486.00 | | 103 486.00 | 103 486.00 |
CF Disponibilités | 141 709.00 | | 141 709.00 | 141 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 244.00 | | 832 244.00 | 832 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 692.00 | 37 522.00 | 917 170.00 | 954 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 270 556.00 | | | 270 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
DL TOTAL (I) | 358 567.00 | | | 358 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 873.00 | | | 405 873.00 |
EA Autres dettes | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 602.00 | | | 558 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 170.00 | | | 917 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 765.00 | | | 551 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 995.00 | 13 527.00 | | 23 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | 4 039.00 | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | 9 489.00 | | 14 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 542 977.00 | | | 542 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 166.00 | 10 329.00 | 6 837.00 | 17 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VP Divers | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 873.00 | 405 873.00 | | 405 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 986.00 | 687 386.00 | 600.00 | 687 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 602.00 | 551 765.00 | 6 837.00 | 558 602.00 |