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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 510.00 | 26 059.00 | 15 450.00 | 41 510.00 |
AN Terrains | 21 755.00 | 6.00 | 21 749.00 | 21 755.00 |
AP Constructions | 29 139.00 | 5 355.00 | 23 784.00 | 29 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 1 191.00 | 161.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 306.00 | 52 886.00 | 210 419.00 | 263 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 851.00 | 85 499.00 | 293 352.00 | 378 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 908.00 | 10 768.00 | 651 139.00 | 661 908.00 |
BZ Autres créances | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CF Disponibilités | 219 226.00 | | 219 226.00 | 219 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 132.00 | 10 768.00 | 966 363.00 | 977 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 984.00 | 96 267.00 | 1 259 716.00 | 1 355 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 483 319.00 | | | 483 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
DL TOTAL (I) | 507 013.00 | | | 507 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 342.00 | | | 134 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 128.00 | | | 552 128.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 702.00 | | | 752 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 716.00 | | | 1 259 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 702.00 | | | 752 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 726.00 | | 201 660.00 | 181 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535.00 | 378 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 535.00 | 331 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 118.00 | | 10 392.00 | 31 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 406.00 | | 190 368.00 | 145 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | 900.00 | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 652.00 | 28 346.00 | 3 499.00 | 60 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 341.00 | 6 718.00 | | 19 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 310.00 | 21 628.00 | 3 499.00 | 41 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 343.00 | 134 343.00 | | 134 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 129.00 | 552 129.00 | | 552 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 661 908.00 | 657 828.00 | 4 080.00 | 661 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 521.00 | 749 340.00 | 10 181.00 | 759 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 702.00 | 752 702.00 | | 752 702.00 |