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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 122.00 | 35 051.00 | 19 071.00 | 54 122.00 |
AN Terrains | 43 701.00 | 4 010.00 | 39 690.00 | 43 701.00 |
AP Constructions | 39 727.00 | 9 327.00 | 30 399.00 | 39 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748.00 | 1 527.00 | 4 220.00 | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 686.00 | 84 652.00 | 253 034.00 | 337 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 487.00 | 134 569.00 | 361 917.00 | 496 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 496.00 | 5 239.00 | 1 114 257.00 | 1 119 496.00 |
BZ Autres créances | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
CF Disponibilités | 225 388.00 | | 225 388.00 | 225 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 423.00 | 5 239.00 | 1 451 184.00 | 1 456 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 910.00 | 139 809.00 | 1 813 101.00 | 1 952 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 505 253.00 | | | 505 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
DL TOTAL (I) | 618 989.00 | | | 618 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 210.00 | | | 916 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EA Autres dettes | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 112.00 | | | 1 194 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 101.00 | | | 1 813 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 597.00 | | | 1 068 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 851.00 | | 145 321.00 | 378 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 15 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 685.00 | 496 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 585.00 | 426 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 510.00 | | 12 612.00 | 41 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 240.00 | | 119 208.00 | 331 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | 13 500.00 | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 499.00 | 56 970.00 | 7 899.00 | 85 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060.00 | 8 992.00 | | 26 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 439.00 | 47 978.00 | 7 899.00 | 59 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 211.00 | 916 211.00 | | 916 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 497.00 | 1 119 497.00 | | 1 119 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 240.00 | 49 725.00 | 125 515.00 | 175 240.00 |
VI Groupe et associés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 768.00 | 1 228 267.00 | 15 501.00 | 1 243 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 112.00 | 1 068 597.00 | 125 515.00 | 1 194 112.00 |