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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 904.00 | 48 004.00 | 27 900.00 | 75 904.00 |
AN Terrains | 43 701.00 | 8 380.00 | 35 320.00 | 43 701.00 |
AP Constructions | 39 727.00 | 13 300.00 | 26 426.00 | 39 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519.00 | 2 638.00 | 3 880.00 | 6 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 535.00 | 116 349.00 | 241 186.00 | 357 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 288.00 | 188 674.00 | 350 614.00 | 539 288.00 |
BT Marchandises | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 881.00 | 6 318.00 | 1 346 562.00 | 1 352 881.00 |
BZ Autres créances | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CF Disponibilités | 211 138.00 | | 211 138.00 | 211 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 978.00 | 6 318.00 | 1 685 659.00 | 1 691 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 266.00 | 194 993.00 | 2 036 273.00 | 2 231 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 617 229.00 | | | 617 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DL TOTAL (I) | 648 059.00 | | | 648 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 515.00 | | | 125 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 534.00 | | | 1 092 534.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 214.00 | | | 1 388 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 273.00 | | | 2 036 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 698.00 | | | 1 312 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 487.00 | | 51 884.00 | 496 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 082.00 | 539 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 082.00 | 447 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 123.00 | | 21 782.00 | 54 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 863.00 | | 29 703.00 | 426 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 501.00 | | 399.00 | 15 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 570.00 | 63 187.00 | 9 082.00 | 134 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 052.00 | 12 953.00 | | 35 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 518.00 | 50 234.00 | 9 082.00 | 99 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 535.00 | 1 092 535.00 | | 1 092 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 881.00 | 1 352 881.00 | | 1 352 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 515.00 | 49 999.00 | 75 516.00 | 125 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 174.00 | 1 425 274.00 | 15 900.00 | 1 441 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 214.00 | 1 312 698.00 | 75 516.00 | 1 388 214.00 |