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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 101.00 | 62 650.00 | 18 451.00 | 81 101.00 |
AN Terrains | 43 701.00 | 12 751.00 | 30 950.00 | 43 701.00 |
AP Constructions | 10 588.00 | 3 176.00 | 7 411.00 | 10 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519.00 | 3 930.00 | 2 589.00 | 6 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 442.00 | 151 116.00 | 283 326.00 | 434 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 253.00 | 233 623.00 | 358 629.00 | 592 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 552.00 | 11 509.00 | 1 252 043.00 | 1 263 552.00 |
BZ Autres créances | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CF Disponibilités | 743 885.00 | | 743 885.00 | 743 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 079.00 | 11 509.00 | 2 051 570.00 | 2 063 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 333.00 | 245 133.00 | 2 410 200.00 | 2 655 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 646 299.00 | | | 646 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 173.00 | | | 254 173.00 |
DL TOTAL (I) | 902 232.00 | | | 902 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 773.00 | | | 180 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 541.00 | | | 1 101 541.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 967.00 | | | 1 507 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 200.00 | | | 2 410 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 258.00 | | | 1 394 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 289.00 | | 92 242.00 | 539 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 277.00 | 592 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 277.00 | 495 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 905.00 | | 5 197.00 | 75 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 484.00 | | 87 045.00 | 447 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 674.00 | 84 227.00 | 39 277.00 | 188 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 005.00 | 14 645.00 | | 48 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 670.00 | 69 581.00 | 39 277.00 | 140 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 075.00 | 132 075.00 | | 132 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 542.00 | 1 097 310.00 | 4 231.00 | 1 101 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 553.00 | 1 263 553.00 | | 1 263 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 773.00 | 71 295.00 | 109 478.00 | 180 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 216.00 | 1 318 316.00 | 15 900.00 | 1 334 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 967.00 | 1 394 258.00 | 113 709.00 | 1 507 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |