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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AH Fonds commercial | 666 536.00 | | 666 536.00 | 666 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 784.00 | 233 187.00 | 199 597.00 | 432 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 119.00 | 235 611.00 | 876 508.00 | 1 112 119.00 |
BT Marchandises | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
BZ Autres créances | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CF Disponibilités | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 631.00 | | 153 631.00 | 153 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 986.00 | | 348 986.00 | 348 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 105.00 | 235 611.00 | 1 225 494.00 | 1 461 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 884.00 | 26 422.00 | | 48 884.00 |
DG Autres réserves | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 941.00 | 22 462.00 | | -9 941.00 |
DL TOTAL (I) | 735 575.00 | 745 515.00 | | 735 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 909.00 | 157 410.00 | | 174 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 713.00 | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 681.00 | 312 137.00 | | 253 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 679.00 | 38 866.00 | | 57 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 919.00 | 509 125.00 | | 489 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 494.00 | 1 254 641.00 | | 1 225 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 447.00 | 496 521.00 | | 362 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 375.00 | 107 937.00 | | 6 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 749.00 | | 1 491 749.00 | 1 491 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 749.00 | | 1 491 749.00 | 1 491 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 599.00 | 19 739.00 | | 18 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 836.00 | 46 994.00 | | 48 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 335.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 245.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 245.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -245.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 876.00 | 1 552 646.00 | | 1 511 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 817.00 | 1 530 184.00 | | 1 521 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 941.00 | 22 462.00 | | -9 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 093.00 | 3 474.00 | | 2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 173.00 | | 44 947.00 | 1 067 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 783.00 | | | 668 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 014.00 | | 44 947.00 | 388 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 646.00 | 39 965.00 | | 195 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 399.00 | 39 965.00 | | 193 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 681.00 | 253 681.00 | | 253 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 534.00 | 41 062.00 | 105 943.00 | 168 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 382.00 | | | 178 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 631.00 | | | 153 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 958.00 | 209 958.00 | | 209 958.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 919.00 | 362 447.00 | 105 943.00 | 489 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 322.00 | 16 020.00 | | 17 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | 12 221.00 | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 98 280.00 | 98 101.00 | | 98 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 508.00 | 57 325.00 | | 62 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 868.00 | 72.00 | | 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | 3 901.00 | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 246.00 | 19 921.00 | | 21 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 467.00 | 308 438.00 | | 298 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 987.00 | 233 801.00 | | 200 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 926.00 | 167 719.00 | | 172 926.00 |