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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AH Fonds commercial | 666 536.00 | | 666 536.00 | 666 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 031.00 | 364 078.00 | 81 953.00 | 446 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 951.00 | 368 072.00 | 758 879.00 | 1 126 951.00 |
BT Marchandises | 133 731.00 | | 133 731.00 | 133 731.00 |
BZ Autres créances | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 613.00 | | 131 613.00 | 131 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 440.00 | | 312 440.00 | 312 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 392.00 | 368 072.00 | 1 071 320.00 | 1 439 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
DG Autres réserves | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -31 608.00 | -45 512.00 | | -31 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219.00 | 13 904.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 715 126.00 | 713 907.00 | | 715 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 343.00 | 125 054.00 | | 139 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 3 684.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 083.00 | 269 782.00 | | 181 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 392.00 | 49 058.00 | | 33 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 194.00 | 447 578.00 | | 356 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 320.00 | 1 161 485.00 | | 1 071 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 989.00 | 378 516.00 | | 310 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 940.00 | 22 291.00 | | 65 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 951.00 | | | 1 126 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 353.00 | | | 670 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 208.00 | | | 446 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 072.00 | | | 368 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 254.00 | | | 364 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 137.00 | 1 044 137.00 | | 1 044 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 957.00 | 359 957.00 | | 359 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 157.00 | 370 157.00 | | 370 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 826.00 | 1 235 826.00 | | 1 235 826.00 |