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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 2 949.00 | 698.00 | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 666 536.00 | | 666 536.00 | 666 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 681.00 | 276 036.00 | 161 645.00 | 437 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 416.00 | 279 162.00 | 839 255.00 | 1 118 416.00 |
BT Marchandises | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
BZ Autres créances | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
CF Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 510.00 | | 139 510.00 | 139 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 219.00 | | 313 219.00 | 313 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 635.00 | 279 162.00 | 1 152 474.00 | 1 431 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
DG Autres réserves | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -9 941.00 | | | -9 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 572.00 | -9 941.00 | | -35 572.00 |
DL TOTAL (I) | 700 003.00 | 735 575.00 | | 700 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 463.00 | 174 909.00 | | 132 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 3 651.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 375.00 | 253 681.00 | | 243 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 496.00 | 57 679.00 | | 72 496.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 470.00 | 489 919.00 | | 452 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 474.00 | 1 225 494.00 | | 1 152 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 065.00 | 362 447.00 | | 354 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 991.00 | 6 375.00 | | 4 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 119.00 | | 6 297.00 | 1 112 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 783.00 | | 1 400.00 | 668 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 960.00 | | 4 897.00 | 432 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 611.00 | 43 551.00 | | 235 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 702.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 364.00 | 42 849.00 | | 233 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 375.00 | 243 375.00 | | 243 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 472.00 | 29 067.00 | 98 405.00 | 127 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 209.00 | 214 209.00 | | 214 209.00 |
VW T.V.A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 470.00 | 354 065.00 | 98 405.00 | 452 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 527.00 | 17 322.00 | | 16 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 507.00 | 11 270.00 | | 11 507.00 |
ST Autres comptes | 104 261.00 | 98 280.00 | | 104 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 321.00 | 62 508.00 | | 62 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | 868.00 | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 921.00 | 3 924.00 | | 3 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 448.00 | 21 246.00 | | 20 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 253.00 | 298 467.00 | | 303 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 292.00 | 200 987.00 | | 138 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 414.00 | 172 926.00 | | 178 414.00 |