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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 752.00 | 6 340.00 | 4 411.00 | 10 752.00 |
AH Fonds commercial | 666 536.00 | | 666 536.00 | 666 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482.00 | 1 758.00 | 723.00 | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 828.00 | 424 852.00 | 64 976.00 | 489 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 990.00 | 432 951.00 | 747 038.00 | 1 179 990.00 |
BT Marchandises | 183 631.00 | | 183 631.00 | 183 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
BZ Autres créances | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
CF Disponibilités | 226 373.00 | | 226 373.00 | 226 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 684.00 | | 101 684.00 | 101 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 241.00 | | 645 241.00 | 645 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 231.00 | 432 951.00 | 1 392 280.00 | 1 825 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
DG Autres réserves | 631.00 | | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -27 439.00 | | | -27 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
DL TOTAL (I) | 801 694.00 | | | 801 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 626.00 | | | 222 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 973.00 | | | 205 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 175.00 | | | 154 175.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 585.00 | | | 590 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 280.00 | | | 1 392 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 906.00 | | | 437 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 740.00 | | 43 249.00 | 1 136 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 288.00 | | | 677 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 062.00 | | 43 249.00 | 449 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 924.00 | 13 026.00 | | 419 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 1 573.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 157.00 | 11 452.00 | | 415 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 973.00 | 205 973.00 | | 205 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VB T. V. A. | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 626.00 | 69 947.00 | 152 679.00 | 222 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 436.00 | 235 236.00 | 10 200.00 | 245 436.00 |
VW T.V.A. | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 585.00 | 437 906.00 | 152 679.00 | 590 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
ST Autres comptes | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 935.00 | | | 285 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 147.00 | | | 177 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 878.00 | | | 175 878.00 |