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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AH Fonds commercial | 666 536.00 | | 666 536.00 | 666 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 221.00 | 2 261.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 031.00 | 409 065.00 | 36 966.00 | 446 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 257.00 | 413 104.00 | 716 153.00 | 1 129 257.00 |
BT Marchandises | 190 177.00 | | 190 177.00 | 190 177.00 |
BZ Autres créances | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
CF Disponibilités | 153 952.00 | | 153 952.00 | 153 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 443.00 | | 463 443.00 | 463 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 701.00 | 413 104.00 | 1 179 596.00 | 1 592 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
DG Autres réserves | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -30 389.00 | -31 608.00 | | -30 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 899.00 | 1 219.00 | | -46 899.00 |
DL TOTAL (I) | 668 228.00 | 715 126.00 | | 668 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 800.00 | 139 343.00 | | 278 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 686.00 | 2 376.00 | | 10 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 117.00 | 181 083.00 | | 129 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 765.00 | 33 392.00 | | 92 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 369.00 | 356 194.00 | | 511 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 596.00 | 1 071 320.00 | | 1 179 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 903.00 | 310 989.00 | | 490 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 940.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 951.00 | | 2 306.00 | 1 126 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 353.00 | | | 670 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 208.00 | | 2 306.00 | 446 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 072.00 | 45 032.00 | | 368 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 254.00 | 45 032.00 | | 364 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 800.00 | 258 335.00 | 20 465.00 | 278 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 514.00 | 129 514.00 | | 129 514.00 |
VW T.V.A. | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 369.00 | 490 903.00 | 20 465.00 | 511 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 099.00 | 23 424.00 | | 14 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 570.00 | 8 240.00 | | 13 570.00 |
ST Autres comptes | 80 551.00 | 98 662.00 | | 80 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 901.00 | 66 153.00 | | 57 901.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374.00 | 7 372.00 | | 1 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | 4 001.00 | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 061.00 | 27 425.00 | | 18 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 968.00 | 292 202.00 | | 208 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 990.00 | 193 584.00 | | 127 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 396.00 | 180 426.00 | | 153 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |